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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 608.00 | 5 606.00 | 2.00 | 5 608.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 801.00 | 2 068.00 | 733.00 | 2 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 874.00 | 48 804.00 | 46 070.00 | 94 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 168.00 | | 240 168.00 | 240 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 451.00 | 56 478.00 | 451 973.00 | 508 451.00 |
BT Marchandises | 1 089 499.00 | | 1 089 499.00 | 1 089 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 937.00 | | 63 937.00 | 63 937.00 |
BZ Autres créances | 235 616.00 | | 235 616.00 | 235 616.00 |
CF Disponibilités | 86 608.00 | | 86 608.00 | 86 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 846.00 | | 1 490 846.00 | 1 490 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 297.00 | 56 478.00 | 1 942 819.00 | 1 999 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 144.00 | 112 150.00 | | 162 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 555.00 | 49 994.00 | | 40 555.00 |
DL TOTAL (I) | 312 699.00 | 272 144.00 | | 312 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 018.00 | 563 871.00 | | 716 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 916.00 | 42 413.00 | | 42 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 873.00 | 62 578.00 | | 53 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 134.00 | 944 779.00 | | 711 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 306.00 | 62 827.00 | | 67 306.00 |
EA Autres dettes | 34 427.00 | 43 915.00 | | 34 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 120.00 | 1 720 384.00 | | 1 630 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 819.00 | 1 992 527.00 | | 1 942 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 366.00 | 1 571 509.00 | | 981 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 898.00 | 330.00 | | 15 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 272.00 | | 264 474.00 | 323 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 296.00 | 508 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 296.00 | 337 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 608.00 | | | 167 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 664.00 | | 264 474.00 | 152 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 277.00 | 23 500.00 | 17 298.00 | 50 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 522.00 | 84.00 | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 754.00 | 23 416.00 | 17 298.00 | 44 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
6T Sur comptes clients | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 134.00 | 711 134.00 | | 711 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VB T. V. A. | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 119.00 | 105 239.00 | 594 881.00 | 700 119.00 |
VI Groupe et associés | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 118.00 | | | 204 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 955.00 | | | 68 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 295.00 | 157 295.00 | | 157 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 231.00 | 300 231.00 | 3 000.00 | 303 231.00 |
VW T.V.A. | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 247.00 | 981 366.00 | 594 881.00 | 1 576 247.00 |