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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 608.00 | 5 438.00 | 169.00 | 5 608.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 1 042.00 | 1 158.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 608.00 | 56 829.00 | 67 778.00 | 124 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 415.00 | 63 309.00 | 234 106.00 | 297 415.00 |
BT Marchandises | 1 234 539.00 | 9 242.00 | 1 225 297.00 | 1 234 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 955.00 | 7 671.00 | 122 284.00 | 129 955.00 |
BZ Autres créances | 192 409.00 | | 192 409.00 | 192 409.00 |
CF Disponibilités | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 442.00 | 16 912.00 | 1 565 530.00 | 1 582 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 857.00 | 80 222.00 | 1 799 636.00 | 1 879 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 109.00 | 74 934.00 | | 75 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 041.00 | 175.00 | | 37 041.00 |
DL TOTAL (I) | 222 150.00 | 185 109.00 | | 222 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 502.00 | 163 547.00 | | 188 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 910.00 | 151 356.00 | | 151 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 898.00 | 82 087.00 | | 58 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 249.00 | 1 290 059.00 | | 890 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 094.00 | 45 921.00 | | 69 094.00 |
EA Autres dettes | 218 832.00 | 451 223.00 | | 218 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 486.00 | 2 184 193.00 | | 1 577 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 636.00 | 2 369 302.00 | | 1 799 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 552.00 | 1 992 492.00 | | 1 388 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 880.00 | 1 880.00 | | 41 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 868.00 | | 88 221.00 | 321 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 674.00 | 297 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 674.00 | 126 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 356.00 | | 252.00 | 167 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 512.00 | | 87 969.00 | 151 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 407.00 | 53 585.00 | 67 683.00 | 77 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 356.00 | 82.00 | | 5 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 051.00 | 53 503.00 | 67 683.00 | 72 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 242.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 912.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 249.00 | 890 249.00 | | 890 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 832.00 | 218 832.00 | | 218 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
VB T. V. A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 622.00 | 68 496.00 | 78 125.00 | 146 622.00 |
VI Groupe et associés | 51 910.00 | | 51 910.00 | 51 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 573.00 | 179 573.00 | | 179 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 770.00 | 313 565.00 | 12 205.00 | 325 770.00 |
VW T.V.A. | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 587.00 | 1 388 552.00 | 130 035.00 | 1 518 587.00 |