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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 608.00 | 5 522.00 | 86.00 | 5 608.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 801.00 | 1 526.00 | 1 275.00 | 2 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 864.00 | 43 228.00 | 106 635.00 | 149 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 272.00 | 50 277.00 | 272 996.00 | 323 272.00 |
BT Marchandises | 1 269 713.00 | 5 104.00 | 1 264 609.00 | 1 269 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 081.00 | 7 671.00 | 45 410.00 | 53 081.00 |
BZ Autres créances | 332 084.00 | | 332 084.00 | 332 084.00 |
CF Disponibilités | 76 446.00 | | 76 446.00 | 76 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 306.00 | 12 774.00 | 1 719 532.00 | 1 732 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 578.00 | 63 051.00 | 1 992 527.00 | 2 055 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 150.00 | 75 109.00 | | 112 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 994.00 | 37 041.00 | | 49 994.00 |
DL TOTAL (I) | 272 144.00 | 222 150.00 | | 272 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 871.00 | 188 502.00 | | 563 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 413.00 | 151 910.00 | | 42 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 578.00 | 58 898.00 | | 62 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 779.00 | 890 249.00 | | 944 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 827.00 | 69 094.00 | | 62 827.00 |
EA Autres dettes | 43 915.00 | 218 832.00 | | 43 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 384.00 | 1 577 486.00 | | 1 720 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 527.00 | 1 799 636.00 | | 1 992 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 509.00 | 1 388 552.00 | | 1 571 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 41 880.00 | | 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 415.00 | | 102 364.00 | 297 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 507.00 | 323 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 507.00 | 152 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 608.00 | | | 167 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 808.00 | | 102 364.00 | 126 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 309.00 | 36 278.00 | 49 310.00 | 63 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | 84.00 | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 871.00 | 36 194.00 | 49 310.00 | 57 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 242.00 | 5 104.00 | 9 242.00 | 9 242.00 |
6T Sur comptes clients | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 912.00 | 5 104.00 | 9 242.00 | 16 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 912.00 | 5 104.00 | 9 242.00 | 16 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 104.00 | 9 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 779.00 | 944 779.00 | | 944 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
VB T. V. A. | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 541.00 | 519 658.00 | 43 883.00 | 563 541.00 |
VI Groupe et associés | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 009.00 | 307 009.00 | | 307 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 148.00 | 376 943.00 | 12 205.00 | 389 148.00 |
VW T.V.A. | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 805.00 | 1 571 509.00 | 86 296.00 | 1 657 805.00 |