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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 620.00 | 1 580.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 312.00 | 71 431.00 | 77 881.00 | 149 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 868.00 | 77 407.00 | 244 461.00 | 321 868.00 |
BT Marchandises | 1 705 193.00 | | 1 705 193.00 | 1 705 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 311 054.00 | | 311 054.00 | 311 054.00 |
CF Disponibilités | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 841.00 | | 2 124 841.00 | 2 124 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 709.00 | 77 407.00 | 2 369 302.00 | 2 446 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 934.00 | | | 74 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175.00 | 84 934.00 | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | 185 109.00 | 184 934.00 | | 185 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 547.00 | 213 239.00 | | 163 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 356.00 | 50 749.00 | | 151 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 087.00 | | | 82 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 059.00 | 839 760.00 | | 1 290 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 921.00 | 63 820.00 | | 45 921.00 |
EA Autres dettes | 451 223.00 | 151 140.00 | | 451 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 193.00 | 1 318 707.00 | | 2 184 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 302.00 | 1 503 641.00 | | 2 369 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 492.00 | 1 106 383.00 | | 1 992 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 097 444.00 | | 4 097 444.00 | 4 097 444.00 |
FG Production vendue services | 154 140.00 | | 154 140.00 | 154 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251 584.00 | | 4 251 584.00 | 4 251 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 288 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 218 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -769 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 276 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 292.00 | 44 489.00 | | 35 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 874.00 | 20 396.00 | | 19 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 874.00 | 20 396.00 | | 19 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | 2 901.00 | | 1 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 398.00 | 16 842.00 | | 17 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 339.00 | 19 743.00 | | 19 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | 654.00 | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 000.00 | 23 522.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 308 681.00 | 3 489 832.00 | | 4 308 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 308 506.00 | 3 404 898.00 | | 4 308 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175.00 | 84 934.00 | | 175.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 799.00 | 5 657.00 | | 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 392.00 | | 63 090.00 | 276 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 614.00 | 321 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 614.00 | 151 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 356.00 | | | 167 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 036.00 | | 63 090.00 | 106 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 114.00 | 44 509.00 | 216.00 | 33 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | 60.00 | | 5 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 818.00 | 44 450.00 | 216.00 | 27 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 059.00 | 1 290 059.00 | | 1 290 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 223.00 | 451 223.00 | | 451 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 88 721.00 | 88 721.00 | | 88 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 667.00 | 52 053.00 | 109 614.00 | 161 667.00 |
VI Groupe et associés | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 044.00 | 184 044.00 | | 184 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 461.00 | 393 461.00 | 3 000.00 | 396 461.00 |
VW T.V.A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 106.00 | 1 992 492.00 | 109 614.00 | 2 102 106.00 |