| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 901.00 | 1 035 630.00 | 1 568 271.00 | 2 603 901.00 |
BZ Autres créances | 914 985.00 | | 914 985.00 | 914 985.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 562.00 | | 915 562.00 | 915 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 463.00 | 1 035 630.00 | 2 483 833.00 | 3 519 463.00 |
CU Autres participations | 2 603 901.00 | 1 035 630.00 | 1 568 271.00 | 2 603 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 216.00 | 527 216.00 | | 527 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 245.00 | | | 361 245.00 |
DH Report à nouveau | -3 314.00 | | | -3 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 618.00 | -3 314.00 | | 53 618.00 |
DL TOTAL (I) | 938 764.00 | 523 902.00 | | 938 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 676.00 | | | 937 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 246.00 | 3 314.00 | | 10 246.00 |
EA Autres dettes | 586 799.00 | | | 586 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 069.00 | 3 314.00 | | 1 545 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 833.00 | 527 216.00 | | 2 483 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 365.00 | 3 314.00 | | 766 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 680.00 | | | -41 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 563.00 | | | 74 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 945.00 | 3 314.00 | | 20 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 618.00 | -3 314.00 | | 53 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 196.00 | | 2 076 705.00 | 527 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 603 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 196.00 | | 2 076 705.00 | 527 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 799.00 | 586 799.00 | | 586 799.00 |
VC Groupe et associés | 854 491.00 | | | 854 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 676.00 | 158 971.00 | 534 878.00 | 937 676.00 |
VI Groupe et associés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 078 635.00 | | | 1 078 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 707.00 | | | 142 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 985.00 | 914 985.00 | | 914 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 069.00 | 766 365.00 | 534 878.00 | 1 545 069.00 |