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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 901.00 | | 2 603 901.00 | 2 603 901.00 |
BZ Autres créances | 756 636.00 | | 756 636.00 | 756 636.00 |
CF Disponibilités | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 812.00 | | 759 812.00 | 759 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 713.00 | | 3 363 713.00 | 3 363 713.00 |
CU Autres participations | 2 603 901.00 | | 2 603 901.00 | 2 603 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 216.00 | 527 216.00 | | 527 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 245.00 | 361 245.00 | | 361 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 663.00 | 35 166.00 | | 44 663.00 |
DG Autres réserves | 323 229.00 | 173 105.00 | | 323 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 414.00 | 189 936.00 | | 1 153 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 767.00 | 1 286 668.00 | | 2 409 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 233.00 | 619 281.00 | | 466 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 1 159.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 380.00 | | 2 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 381.00 | 2 094.00 | | 48 381.00 |
EA Autres dettes | 436 799.00 | 436 799.00 | | 436 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 945.00 | 1 061 713.00 | | 953 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 713.00 | 2 348 381.00 | | 3 363 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 531.00 | 607 747.00 | | 632 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 536.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 035 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 858.00 | 10 983.00 | | 25 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 308.00 | 229 878.00 | | 1 210 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 894.00 | 39 942.00 | | 56 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 414.00 | 189 936.00 | | 1 153 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 901.00 | | | 2 603 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 603 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603 901.00 | | | 2 603 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 799.00 | 436 799.00 | | 436 799.00 |
VC Groupe et associés | 756 636.00 | 756 636.00 | | 756 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 233.00 | 144 819.00 | 304 662.00 | 466 233.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 783.00 | | | 152 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 911.00 | 756 911.00 | | 756 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 945.00 | 632 531.00 | 304 662.00 | 953 945.00 |