| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 901.00 | 1 035 630.00 | 1 568 271.00 | 2 603 901.00 |
BZ Autres créances | 774 691.00 | | 774 691.00 | 774 691.00 |
CF Disponibilités | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 078.00 | | 777 078.00 | 777 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 979.00 | 1 035 630.00 | 2 345 349.00 | 3 380 979.00 |
CU Autres participations | 2 603 901.00 | 1 035 630.00 | 1 568 271.00 | 2 603 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 216.00 | 527 216.00 | | 527 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 245.00 | 361 245.00 | | 361 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
DG Autres réserves | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
DH Report à nouveau | | -3 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 091.00 | 53 618.00 | | 176 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 855.00 | 938 764.00 | | 1 114 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 182.00 | 937 676.00 | | 780 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325.00 | 10 348.00 | | 2 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 187.00 | 10 246.00 | | 11 187.00 |
EA Autres dettes | 436 799.00 | 586 799.00 | | 436 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 493.00 | 1 545 069.00 | | 1 230 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 349.00 | 2 483 833.00 | | 2 345 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 417.00 | 766 365.00 | | 612 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 698.00 | -41 680.00 | | -17 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 426.00 | 74 563.00 | | 206 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 334.00 | 20 945.00 | | 30 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 091.00 | 53 618.00 | | 176 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 901.00 | | | 2 603 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 603 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603 901.00 | | | 2 603 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 799.00 | 436 799.00 | | 436 799.00 |
VC Groupe et associés | 745 978.00 | 745 978.00 | | 745 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 182.00 | 162 106.00 | 449 800.00 | 780 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 223.00 | | | 157 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 691.00 | 774 691.00 | | 774 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 493.00 | 612 417.00 | 449 800.00 | 1 230 493.00 |