| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 901.00 | | 2 603 901.00 | 2 603 901.00 |
BZ Autres créances | 741 033.00 | | 741 033.00 | 741 033.00 |
CF Disponibilités | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 749 020.00 | | 749 020.00 | 749 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 921.00 | | 3 352 921.00 | 3 352 921.00 |
CU Autres participations | 2 603 901.00 | | 2 603 901.00 | 2 603 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 216.00 | 527 216.00 | | 527 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 245.00 | 361 245.00 | | 361 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 722.00 | 44 663.00 | | 52 722.00 |
DG Autres réserves | 1 416 193.00 | 323 229.00 | | 1 416 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 061.00 | 1 153 414.00 | | 210 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 436.00 | 2 409 767.00 | | 2 567 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 102.00 | 466 233.00 | | 322 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 112.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 420.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 852.00 | 48 381.00 | | 23 852.00 |
EA Autres dettes | 436 799.00 | 436 799.00 | | 436 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 485.00 | 953 945.00 | | 785 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 921.00 | 3 363 713.00 | | 3 352 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 306.00 | 632 531.00 | | 538 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 938.00 | 25 858.00 | | 36 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 412.00 | 1 210 308.00 | | 274 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 351.00 | 56 894.00 | | 64 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 061.00 | 1 153 414.00 | | 210 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 901.00 | | | 2 603 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 603 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603 901.00 | | | 2 603 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 799.00 | 436 799.00 | | 436 799.00 |
VC Groupe et associés | 741 033.00 | 741 033.00 | | 741 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 102.00 | 74 922.00 | 247 179.00 | 322 102.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 880.00 | | | 143 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 033.00 | 741 033.00 | | 741 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 485.00 | 538 306.00 | 247 179.00 | 785 485.00 |