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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 901.00 | 1 035 630.00 | 1 568 271.00 | 2 603 901.00 |
BZ Autres créances | 778 339.00 | | 778 339.00 | 778 339.00 |
CF Disponibilités | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 110.00 | | 780 110.00 | 780 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 011.00 | 1 035 630.00 | 2 348 381.00 | 3 384 011.00 |
CU Autres participations | 2 603 901.00 | 1 035 630.00 | 1 568 271.00 | 2 603 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 216.00 | 527 216.00 | | 527 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 245.00 | 361 245.00 | | 361 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 166.00 | 26 361.00 | | 35 166.00 |
DG Autres réserves | 173 105.00 | 23 942.00 | | 173 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 936.00 | 176 091.00 | | 189 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 668.00 | 1 114 855.00 | | 1 286 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 281.00 | 780 182.00 | | 619 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 2 325.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 11 187.00 | | 2 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EA Autres dettes | 436 799.00 | 436 799.00 | | 436 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 713.00 | 1 230 493.00 | | 1 061 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 381.00 | 2 345 349.00 | | 2 348 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 747.00 | 612 417.00 | | 607 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 983.00 | -17 698.00 | | 10 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 878.00 | 206 426.00 | | 229 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 942.00 | 30 334.00 | | 39 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 936.00 | 176 091.00 | | 189 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 901.00 | | | 2 603 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 603 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603 901.00 | | | 2 603 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 799.00 | 436 799.00 | | 436 799.00 |
VC Groupe et associés | 778 339.00 | 778 339.00 | | 778 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 281.00 | 165 315.00 | 362 535.00 | 619 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 628.00 | | | 160 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 339.00 | 778 339.00 | | 778 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 713.00 | 607 747.00 | 362 535.00 | 1 061 713.00 |