| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 900.00 | 3 121.00 | 11 779.00 | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 200.00 | 17 450.00 | 68 750.00 | 86 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 648.00 | 20 571.00 | 121 077.00 | 141 648.00 |
BT Marchandises | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 067.00 | | 173 067.00 | 173 067.00 |
BZ Autres créances | 118 681.00 | | 118 681.00 | 118 681.00 |
CF Disponibilités | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 203.00 | | 373 203.00 | 373 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 851.00 | 20 571.00 | 494 281.00 | 514 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 505.00 | | | 115 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
DL TOTAL (I) | 129 874.00 | | | 129 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 838.00 | | | 261 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 407.00 | | | 364 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 281.00 | | | 494 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 407.00 | | | 364 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 141 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 101 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 571.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 379.00 | 67 379.00 | | 67 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 173 067.00 | | | 173 067.00 |
VB T. V. A. | 92 225.00 | | | 92 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VI Groupe et associés | 261 838.00 | 261 838.00 | | 261 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 748.00 | 291 748.00 | | 291 748.00 |
VW T.V.A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 407.00 | 364 407.00 | | 364 407.00 |