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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
AP Constructions | 19 355.00 | 4 129.00 | 15 226.00 | 19 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 405.00 | 11 648.00 | 31 757.00 | 43 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 542.00 | 72 434.00 | 50 108.00 | 122 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 850.00 | 88 211.00 | 137 639.00 | 225 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 111 417.00 | | 111 417.00 | 111 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 255.00 | | 233 255.00 | 233 255.00 |
BZ Autres créances | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 819.00 | | 375 819.00 | 375 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 669.00 | 88 211.00 | 513 458.00 | 601 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 505.00 | 115 505.00 | | 115 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
DG Autres réserves | 9 616.00 | 15 043.00 | | 9 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 764.00 | -5 427.00 | | -4 764.00 |
DL TOTAL (I) | 131 907.00 | 136 671.00 | | 131 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 293.00 | 29 871.00 | | 63 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 772.00 | 254 319.00 | | 276 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 652.00 | 17 756.00 | | 16 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 826.00 | 6 028.00 | | 24 826.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 551.00 | 307 974.00 | | 381 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 458.00 | 444 645.00 | | 513 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 978.00 | 284 526.00 | | 341 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 452.00 | | 41 648.00 | 186 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 225 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 185 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 904.00 | | 41 648.00 | 145 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 679.00 | 27 532.00 | 88 211.00 | 60 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 679.00 | 27 532.00 | 88 211.00 | 60 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 233 255.00 | 233 255.00 | | 233 255.00 |
VB T. V. A. | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 293.00 | 23 720.00 | 39 573.00 | 63 293.00 |
VI Groupe et associés | 276 772.00 | 276 772.00 | | 276 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 402.00 | 264 402.00 | | 264 402.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 551.00 | 341 978.00 | 39 573.00 | 381 551.00 |