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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
AP Constructions | 16 307.00 | 688.00 | 15 619.00 | 16 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 900.00 | 6 242.00 | 8 658.00 | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 442.00 | 34 726.00 | 53 716.00 | 88 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 197.00 | 41 656.00 | 118 541.00 | 160 197.00 |
BT Marchandises | 54 764.00 | | 54 764.00 | 54 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 985.00 | | 376 985.00 | 376 985.00 |
BZ Autres créances | 99 345.00 | | 99 345.00 | 99 345.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 531 093.00 | | 531 093.00 | 531 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 290.00 | 41 656.00 | 649 635.00 | 691 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 505.00 | 115 505.00 | | 115 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 718.00 | | | 718.00 |
DG Autres réserves | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 225.00 | 14 369.00 | | 12 225.00 |
DL TOTAL (I) | 142 098.00 | 129 874.00 | | 142 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 178.00 | 15 547.00 | | 19 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 999.00 | 261 838.00 | | 282 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 168.00 | 86 568.00 | | 205 168.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 455.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 536.00 | 364 407.00 | | 507 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 635.00 | 494 281.00 | | 649 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 999.00 | | | 282 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 648.00 | | 20 679.00 | 141 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130.00 | 160 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | 119 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 100.00 | | 20 679.00 | 101 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 571.00 | 21 385.00 | 300.00 | 20 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 571.00 | 21 385.00 | 300.00 | 20 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 765.00 | 191 765.00 | | 191 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 376 985.00 | 376 985.00 | | 376 985.00 |
VB T. V. A. | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VI Groupe et associés | 282 999.00 | 282 999.00 | | 282 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 330.00 | 476 330.00 | | 476 330.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 536.00 | 507 536.00 | | 507 536.00 |