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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
AP Constructions | 19 355.00 | 6 064.00 | 13 291.00 | 19 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 405.00 | 17 577.00 | 25 827.00 | 43 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 492.00 | 87 493.00 | 54 999.00 | 142 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 800.00 | 111 135.00 | 134 665.00 | 245 800.00 |
BT Marchandises | 146 497.00 | | 146 497.00 | 146 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 958.00 | | 99 958.00 | 99 958.00 |
BZ Autres créances | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
CF Disponibilités | 116 014.00 | | 116 014.00 | 116 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 333.00 | | 381 333.00 | 381 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 133.00 | 111 135.00 | 515 998.00 | 627 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 505.00 | 115 505.00 | | 115 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
DG Autres réserves | 4 852.00 | 9 616.00 | | 4 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 841.00 | -4 764.00 | | 15 841.00 |
DL TOTAL (I) | 147 749.00 | 131 907.00 | | 147 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 601.00 | 63 293.00 | | 39 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 020.00 | 276 772.00 | | 291 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 401.00 | 16 652.00 | | 13 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 218.00 | 24 826.00 | | 24 218.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 249.00 | 381 551.00 | | 368 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 998.00 | 513 458.00 | | 515 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 280.00 | 341 978.00 | | 341 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 201.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 850.00 | | 29 000.00 | 225 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 050.00 | 245 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 050.00 | 205 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 302.00 | | 29 000.00 | 185 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 211.00 | 30 874.00 | 7 950.00 | 88 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 211.00 | 30 874.00 | 7 950.00 | 88 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 601.00 | 12 632.00 | 26 969.00 | 39 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 246.00 | 315 246.00 | | 315 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 608.00 | 117 608.00 | | 117 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 822.00 | 118 822.00 | | 118 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 249.00 | 341 280.00 | 26 969.00 | 368 249.00 |