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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
AP Constructions | 16 307.00 | 2 319.00 | 13 988.00 | 16 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 155.00 | 5 975.00 | 35 180.00 | 41 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 442.00 | 52 386.00 | 36 057.00 | 88 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 452.00 | 60 679.00 | 125 773.00 | 186 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BT Marchandises | 71 997.00 | | 71 997.00 | 71 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 568.00 | | 154 568.00 | 154 568.00 |
BZ Autres créances | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
CF Disponibilités | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 872.00 | | 318 872.00 | 318 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 324.00 | 60 679.00 | 444 645.00 | 505 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 505.00 | 115 505.00 | | 115 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 551.00 | 718.00 | | 11 551.00 |
DG Autres réserves | 15 043.00 | 13 651.00 | | 15 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 427.00 | 12 225.00 | | -5 427.00 |
DL TOTAL (I) | 136 671.00 | 142 098.00 | | 136 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 871.00 | 19 178.00 | | 29 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 319.00 | 282 999.00 | | 254 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 756.00 | 191 765.00 | | 17 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 028.00 | 13 403.00 | | 6 028.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 974.00 | 507 536.00 | | 307 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 645.00 | 649 635.00 | | 444 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 526.00 | 507 536.00 | | 284 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 178.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 197.00 | | 36 705.00 | 160 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 450.00 | 186 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 450.00 | 145 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 649.00 | | 36 705.00 | 119 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 656.00 | 23 527.00 | 4 503.00 | 41 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 656.00 | 23 527.00 | 4 503.00 | 41 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 154 568.00 | 154 568.00 | | 154 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 871.00 | 6 423.00 | 23 448.00 | 29 871.00 |
VI Groupe et associés | 254 319.00 | 254 319.00 | | 254 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 414.00 | 211 414.00 | | 211 414.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 974.00 | 284 526.00 | 23 448.00 | 307 974.00 |