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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 150.00 | 19 474.00 | 6 675.00 | 26 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 431.00 | 25 944.00 | 1 487.00 | 27 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 529.00 | 47 472.00 | 12 057.00 | 59 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BT Marchandises | 204 449.00 | | 204 449.00 | 204 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 112.00 | 1 871.00 | 121 241.00 | 123 112.00 |
BZ Autres créances | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CF Disponibilités | 519 037.00 | | 519 037.00 | 519 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 971.00 | 1 871.00 | 857 100.00 | 858 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 500.00 | 49 343.00 | 869 157.00 | 918 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 624 836.00 | | | 624 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
DL TOTAL (I) | 717 500.00 | | | 717 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 472.00 | | | 146 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 657.00 | | | 151 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 157.00 | | | 869 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 549.00 | | | 150 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 374.00 | | 1 608.00 | 60 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 453.00 | 59 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 453.00 | 29 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 330.00 | | 1 608.00 | 30 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 812.00 | 5 113.00 | 2 453.00 | 44 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 319.00 | 4 155.00 | | 15 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 493.00 | 958.00 | 2 453.00 | 29 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 053.00 | 1 871.00 | 1 053.00 | 1 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053.00 | 1 871.00 | 1 053.00 | 1 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053.00 | 1 871.00 | 1 053.00 | 1 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 472.00 | 146 472.00 | | 146 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 121 241.00 | | | 121 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 983.00 | 129 217.00 | 5 766.00 | 134 983.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 549.00 | 150 549.00 | | 150 549.00 |