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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 150.00 | 22 922.00 | 3 227.00 | 26 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 678.00 | 20 400.00 | 8 278.00 | 28 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 111.00 | 45 376.00 | 115 735.00 | 161 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BT Marchandises | 181 974.00 | | 181 974.00 | 181 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 696.00 | 468.00 | 112 229.00 | 112 696.00 |
BZ Autres créances | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CF Disponibilités | 366 608.00 | | 366 608.00 | 366 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 654.00 | 468.00 | 676 186.00 | 676 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 764.00 | 45 844.00 | 791 921.00 | 837 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 568 000.00 | | | 568 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
DL TOTAL (I) | 656 962.00 | | | 656 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 162.00 | | | 130 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 958.00 | | | 134 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 921.00 | | | 791 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 356.00 | | | 133 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 529.00 | | 110 334.00 | 59 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 752.00 | 161 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 752.00 | 30 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 485.00 | | 10 000.00 | 29 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895.00 | | 100 334.00 | 3 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 472.00 | 6 657.00 | 8 752.00 | 47 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 474.00 | 3 448.00 | | 19 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 998.00 | 3 208.00 | 8 752.00 | 27 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 871.00 | | 1 403.00 | 1 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 871.00 | | 1 403.00 | 1 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871.00 | | 1 403.00 | 1 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 162.00 | 130 162.00 | | 130 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 112 229.00 | 112 229.00 | | 112 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
VB T. V. A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 424.00 | 121 727.00 | 4 697.00 | 126 424.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 356.00 | 133 356.00 | | 133 356.00 |