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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 937.00 | 26 850.00 | 12 087.00 | 38 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 036.00 | 55 054.00 | 115 982.00 | 171 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BT Marchandises | 181 823.00 | | 181 823.00 | 181 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 430.00 | | 102 430.00 | 102 430.00 |
BZ Autres créances | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
CF Disponibilités | 437 987.00 | | 437 987.00 | 437 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 518.00 | | 800 518.00 | 800 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 554.00 | 55 054.00 | 916 500.00 | 971 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 662 024.00 | 594 927.00 | | 662 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 512.00 | 117 097.00 | | 46 512.00 |
DL TOTAL (I) | 758 036.00 | 761 524.00 | | 758 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070.00 | 1 676.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 867.00 | 118 561.00 | | 154 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706.00 | 34 408.00 | | 706.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | 1 608.00 | | 1 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 463.00 | 156 598.00 | | 158 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 500.00 | 918 122.00 | | 916 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 111.00 | | 21 956.00 | 161 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334.00 | 103 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 031.00 | 171 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 697.00 | 40 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 732.00 | | 21 956.00 | 30 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 229.00 | | | 104 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 166.00 | 10 344.00 | 11 456.00 | 56 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 017.00 | 10 344.00 | 11 456.00 | 30 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -390.00 | | | -390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -390.00 | | | -390.00 |
7C TOTAL GENERAL | -390.00 | | | -390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 867.00 | 154 867.00 | | 154 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 102 430.00 | 102 430.00 | | 102 430.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 511.00 | 165 616.00 | 3 895.00 | 169 511.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 394.00 | 157 394.00 | | 157 394.00 |