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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 678.00 | 27 963.00 | 715.00 | 28 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 111.00 | 56 166.00 | 104 945.00 | 161 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BT Marchandises | 196 589.00 | | 196 589.00 | 196 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 028.00 | -390.00 | 109 417.00 | 109 028.00 |
BZ Autres créances | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CF Disponibilités | 501 014.00 | | 501 014.00 | 501 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 788.00 | -390.00 | 813 178.00 | 812 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 899.00 | 55 776.00 | 918 122.00 | 973 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 594 927.00 | 607 462.00 | | 594 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 097.00 | 37 465.00 | | 117 097.00 |
DL TOTAL (I) | 761 524.00 | 694 427.00 | | 761 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 676.00 | 989.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 561.00 | 182 116.00 | | 118 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 409.00 | 72.00 | | 34 409.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345.00 | 3 260.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 598.00 | 188 045.00 | | 156 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 122.00 | 882 473.00 | | 918 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 922.00 | | | 154 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 111.00 | | 334.00 | 161 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334.00 | 104 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 161 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 229.00 | | 334.00 | 104 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 419.00 | 3 747.00 | | 52 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 269.00 | 3 747.00 | | 26 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 390.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 390.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 561.00 | 118 561.00 | | 118 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 109 028.00 | 109 028.00 | | 109 028.00 |
VB T. V. A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 125.00 | 112 895.00 | 4 229.00 | 117 125.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 922.00 | 154 922.00 | | 154 922.00 |