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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 678.00 | 24 216.00 | 4 463.00 | 28 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 111.00 | 52 419.00 | 108 692.00 | 161 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BT Marchandises | 169 309.00 | | 169 309.00 | 169 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 023.00 | | 159 023.00 | 159 023.00 |
BZ Autres créances | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CF Disponibilités | 430 813.00 | | 430 813.00 | 430 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 781.00 | | 773 781.00 | 773 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 892.00 | 52 419.00 | 882 473.00 | 934 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 607 462.00 | 568 000.00 | | 607 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 465.00 | 39 462.00 | | 37 465.00 |
DL TOTAL (I) | 694 427.00 | 656 962.00 | | 694 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989.00 | 1 603.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 116.00 | 130 162.00 | | 182 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 1 845.00 | | 72.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 1 349.00 | | 1 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 045.00 | 134 958.00 | | 188 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 473.00 | 791 921.00 | | 882 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 111.00 | | 334.00 | 161 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334.00 | 104 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 161 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 229.00 | | 334.00 | 104 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 376.00 | 7 043.00 | | 45 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 922.00 | 3 227.00 | | 22 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 454.00 | 3 816.00 | | 22 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 116.00 | 182 116.00 | | 182 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 159 023.00 | 159 023.00 | | 159 023.00 |
VB T. V. A. | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 155.00 | 166 926.00 | 4 229.00 | 171 155.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 056.00 | 187 056.00 | | 187 056.00 |