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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 556.00 | 9 096.00 | 460.00 | 9 556.00 |
AH Fonds commercial | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 697.00 | 33 978.00 | 6 719.00 | 40 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 947.00 | 158 126.00 | 103 820.00 | 261 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 258.00 | | 159 258.00 | 159 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 823.00 | 201 201.00 | 352 621.00 | 553 823.00 |
BT Marchandises | 398 720.00 | 45 215.00 | 353 505.00 | 398 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 300.00 | 53 115.00 | 751 184.00 | 804 300.00 |
BZ Autres créances | 82 109.00 | | 82 109.00 | 82 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
CF Disponibilités | 631 032.00 | | 631 032.00 | 631 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 813.00 | 98 330.00 | 2 322 483.00 | 2 420 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 637.00 | 299 532.00 | 2 675 105.00 | 2 974 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 258.00 | | | 159 258.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 103.00 | 1 482 069.00 | | 1 522 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 673.00 | 190 033.00 | | 136 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 776.00 | 1 727 103.00 | | 1 713 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 329.00 | 122 347.00 | | 75 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 922.00 | 1 447.00 | | 4 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 871.00 | 627 392.00 | | 442 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 940.00 | 387 244.00 | | 312 940.00 |
EA Autres dettes | 10 173.00 | 8 582.00 | | 10 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 000.00 | 40 385.00 | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 328.00 | 1 187 400.00 | | 961 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 105.00 | 2 914 503.00 | | 2 675 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 353.00 | 1 126 924.00 | | 929 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 143.00 | 42 462.00 | 9 405.00 | 168 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 871.00 | 41 638.00 | 9 405.00 | 159 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 871.00 | 442 871.00 | | 442 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 258.00 | 10 030.00 | | 159 258.00 |
UP Prêts | 609.00 | | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751 184.00 | 82 109.00 | | 751 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 329.00 | 48 276.00 | 27 053.00 | 75 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
VP Divers | 82 109.00 | | | 82 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 941.00 | 312 941.00 | | 312 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 746.00 | 860 909.00 | 149 837.00 | 1 010 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 405.00 | 929 352.00 | 27 053.00 | 956 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |