| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 453.00 | 10 401.00 | 1 052.00 | 11 453.00 |
AH Fonds commercial | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 131.00 | 44 029.00 | 12 102.00 | 56 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 478.00 | 207 179.00 | 94 298.00 | 301 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 507.00 | | 202 507.00 | 202 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 935.00 | 261 610.00 | 392 324.00 | 653 935.00 |
BT Marchandises | 464 677.00 | 44 014.00 | 420 663.00 | 464 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 900.00 | 33 010.00 | 1 131 890.00 | 1 164 900.00 |
BZ Autres créances | 120 364.00 | | 120 364.00 | 120 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
CF Disponibilités | 1 215 505.00 | | 1 215 505.00 | 1 215 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 993.00 | 77 024.00 | 3 224 968.00 | 3 301 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 928.00 | 338 634.00 | 3 617 293.00 | 3 955 928.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 914 997.00 | 708 874.00 | | 914 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 195.00 | 206 122.00 | | 288 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 192.00 | 969 997.00 | | 1 258 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 849.00 | 1 106 475.00 | | 505 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 812.00 | 1 079 840.00 | | 209 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 721.00 | 2 310.00 | | 275 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 576.00 | 925 277.00 | | 680 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 999.00 | 327 470.00 | | 361 999.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 701.00 | 246 906.00 | | 322 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 101.00 | 3 688 280.00 | | 2 359 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 293.00 | 4 658 277.00 | | 3 617 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 660 763.00 | 5 679.00 | 4 666 443.00 | 4 660 763.00 |
FD Production vendue biens | 401 672.00 | | 401 672.00 | 401 672.00 |
FG Production vendue services | 366 650.00 | | 366 650.00 | 366 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429 086.00 | 5 679.00 | 5 434 766.00 | 5 429 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 527 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 680 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 749.00 | |
GE Autres charges | | | 18 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 174 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 470.00 | 17 061.00 | | 34 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 470.00 | 17 061.00 | | 34 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 690.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 233.00 | 16 837.00 | | 28 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 333.00 | 17 527.00 | | 28 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 136.00 | -466.00 | | 6 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 552.00 | 83 468.00 | | 100 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 435.00 | 4 610 721.00 | | 5 593 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 305 240.00 | 4 404 599.00 | | 5 305 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 195.00 | 206 122.00 | | 288 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 606.00 | 39 297.00 | | 50 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 577.00 | 680 577.00 | | 680 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 440.00 | 168 440.00 | | 168 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 752.00 | 81 752.00 | | 81 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 702.00 | 322 702.00 | | 322 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 508.00 | 202 508.00 | | 202 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 306.00 | 1 125 306.00 | | 1 125 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
VB T. V. A. | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 203.00 | 134 846.00 | 369 356.00 | 504 203.00 |
VI Groupe et associés | 209 812.00 | 209 812.00 | | 209 812.00 |
VP Divers | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 296.00 | 95 296.00 | | 95 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 854.00 | 1 507 245.00 | 609.00 | 1 507 854.00 |
VW T.V.A. | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 380.00 | 1 714 024.00 | 369 356.00 | 2 083 380.00 |