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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 9 564.00 | 1 136.00 | 10 700.00 |
AH Fonds commercial | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 432.00 | 42 203.00 | 8 228.00 | 50 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 695.00 | 182 138.00 | 127 557.00 | 309 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 576.00 | | 194 576.00 | 194 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 768.00 | 233 905.00 | 413 862.00 | 647 768.00 |
BT Marchandises | 458 773.00 | 43 700.00 | 415 072.00 | 458 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 358.00 | 49 224.00 | 1 110 134.00 | 1 159 358.00 |
BZ Autres créances | 96 998.00 | | 96 998.00 | 96 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 126.00 | | 812 126.00 | 812 126.00 |
CF Disponibilités | 1 784 227.00 | | 1 784 227.00 | 1 784 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 339.00 | 92 924.00 | 4 244 414.00 | 4 337 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 108.00 | 326 830.00 | 4 658 277.00 | 4 985 108.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 708 874.00 | 1 569 202.00 | | 708 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 122.00 | 279 671.00 | | 206 122.00 |
DL TOTAL (I) | 969 997.00 | 1 903 874.00 | | 969 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 475.00 | 106 680.00 | | 1 106 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 840.00 | 47 815.00 | | 1 079 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 277.00 | 625 758.00 | | 925 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 470.00 | 280 532.00 | | 327 470.00 |
EA Autres dettes | | 7 343.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 906.00 | 241 605.00 | | 246 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 280.00 | 1 309 735.00 | | 3 688 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 277.00 | 3 213 609.00 | | 4 658 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140 593.00 | 1 234 867.00 | | 3 140 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 748 411.00 | | 3 748 411.00 | 3 748 411.00 |
FD Production vendue biens | 383 017.00 | | 383 017.00 | 383 017.00 |
FG Production vendue services | 346 345.00 | | 346 345.00 | 346 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 477 774.00 | | 4 477 774.00 | 4 477 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 561 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 726.00 | |
GE Autres charges | | | 3 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 061.00 | 33 183.00 | | 17 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 061.00 | 33 302.00 | | 17 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 100.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 837.00 | 29 162.00 | | 16 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 527.00 | 29 262.00 | | 17 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | 4 040.00 | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 468.00 | 103 047.00 | | 83 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 721.00 | 5 434 163.00 | | 4 610 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 599.00 | 5 154 492.00 | | 4 404 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 122.00 | 279 671.00 | | 206 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 297.00 | 37 394.00 | | 39 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 084.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 277.00 | 925 277.00 | | 925 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 665.00 | 147 665.00 | | 147 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 906.00 | 246 906.00 | | 246 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 576.00 | 194 576.00 | | 194 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 358.00 | 1 100 358.00 | | 1 100 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VB T. V. A. | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 160.00 | 559 783.00 | 545 376.00 | 1 105 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 840.00 | 1 079 840.00 | | 1 079 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VP Divers | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 398.00 | 1 476 789.00 | 609.00 | 1 477 398.00 |
VW T.V.A. | 110 810.00 | 110 810.00 | | 110 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 970.00 | 3 140 593.00 | 545 376.00 | 3 685 970.00 |