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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 292.00 | 7 929.00 | 1 363.00 | 9 292.00 |
AH Fonds commercial | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 318.00 | 39 596.00 | 4 721.00 | 44 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 467.00 | 150 956.00 | 140 511.00 | 291 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 570.00 | | 181 570.00 | 181 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 013.00 | 198 482.00 | 410 530.00 | 609 013.00 |
BT Marchandises | 525 639.00 | 48 905.00 | 476 734.00 | 525 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 769 370.00 | 48 765.00 | 720 604.00 | 769 370.00 |
BZ Autres créances | 101 223.00 | | 101 223.00 | 101 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 031.00 | | 437 031.00 | 437 031.00 |
CF Disponibilités | 1 041 721.00 | | 1 041 721.00 | 1 041 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 751.00 | 97 671.00 | 2 803 079.00 | 2 900 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 764.00 | 296 154.00 | 3 213 609.00 | 3 509 764.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 569 202.00 | 1 558 776.00 | | 1 569 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 671.00 | 50 425.00 | | 279 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 874.00 | 1 664 202.00 | | 1 903 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 680.00 | 70 834.00 | | 106 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 815.00 | 69 084.00 | | 47 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 758.00 | 747 877.00 | | 625 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 532.00 | 301 254.00 | | 280 532.00 |
EA Autres dettes | 7 343.00 | 10 356.00 | | 7 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 605.00 | 270 299.00 | | 241 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 735.00 | 1 473 028.00 | | 1 309 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 609.00 | 3 137 230.00 | | 3 213 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 505 577.00 | | 4 505 577.00 | 4 505 577.00 |
FD Production vendue biens | 425 283.00 | | 425 283.00 | 425 283.00 |
FG Production vendue services | 353 853.00 | | 353 853.00 | 353 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 284 714.00 | | 5 284 714.00 | 5 284 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 365 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 774 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 783.00 | |
GE Autres charges | | | 5 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 308.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 183.00 | 4 166.00 | | 33 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 302.00 | 4 475.00 | | 33 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 965.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 262.00 | 1 965.00 | | 29 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 040.00 | 2 509.00 | | 4 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 047.00 | -24 452.00 | | 103 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 353 535.00 | 4 089 516.00 | | 5 353 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 864.00 | 4 039 091.00 | | 5 073 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 671.00 | 50 425.00 | | 279 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 394.00 | 27 063.00 | | 37 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 200.00 | 39 286.00 | 23 531.00 | 201 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 096.00 | 1 066.00 | 3 514.00 | 9 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 104.00 | 38 220.00 | 20 017.00 | 192 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 084.00 | 69 084.00 | | 69 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 877.00 | 747 877.00 | | 747 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 299.00 | 270 299.00 | | 270 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 717.00 | 182 717.00 | | 182 717.00 |
UP Prêts | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 967.00 | 1 179 967.00 | | 1 179 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 339.00 | 46 913.00 | 22 426.00 | 69 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 253.00 | 301 253.00 | | 301 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 744.00 | 85 744.00 | | 85 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 902.00 | 1 478 293.00 | 609.00 | 1 478 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 702.00 | 1 447 276.00 | 22 426.00 | 1 469 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |