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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
AH Fonds commercial | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 778.00 | 47 835.00 | 9 943.00 | 57 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 652.00 | 209 082.00 | 71 570.00 | 280 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 258.00 | | 216 258.00 | 216 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 507.00 | 268 371.00 | 380 136.00 | 648 507.00 |
BT Marchandises | 605 970.00 | 45 429.00 | 560 541.00 | 605 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 872.00 | 29 845.00 | 1 512 027.00 | 1 541 872.00 |
BZ Autres créances | 153 157.00 | | 153 157.00 | 153 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 950 866.00 | | 950 866.00 | 950 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 132.00 | 75 274.00 | 3 538 857.00 | 3 614 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 639.00 | 343 646.00 | 3 918 993.00 | 4 262 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 258.00 | | | 216 258.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 983 192.00 | 914 997.00 | | 983 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 474.00 | 288 195.00 | | 199 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 666.00 | 1 258 192.00 | | 1 237 666.00 |
DP Provisions pour risques | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 355.00 | 505 849.00 | | 371 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 812.00 | 209 812.00 | | 209 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 759.00 | 275 721.00 | | 248 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 213.00 | 680 576.00 | | 873 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 682.00 | 361 999.00 | | 413 682.00 |
EA Autres dettes | 7 880.00 | 2 440.00 | | 7 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 471.00 | 322 701.00 | | 483 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 176.00 | 2 359 101.00 | | 2 608 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 993.00 | 3 617 293.00 | | 3 918 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 214.00 | 873 214.00 | | 873 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 034.00 | 191 034.00 | | 191 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 870.00 | 94 870.00 | | 94 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 472.00 | 483 472.00 | | 483 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 258.00 | 216 258.00 | | 216 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 068.00 | 1 506 068.00 | | 1 506 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
VB T. V. A. | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 356.00 | 125 755.00 | 243 602.00 | 369 356.00 |
VI Groupe et associés | 209 812.00 | 209 812.00 | | 209 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 163.00 | 90 163.00 | | 90 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 162.00 | 1 953 553.00 | 609.00 | 1 954 162.00 |
VW T.V.A. | 122 604.00 | 122 604.00 | | 122 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 417.00 | 2 115 815.00 | 243 602.00 | 2 359 417.00 |