| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
AH Fonds commercial | 365 572.00 | | 365 572.00 | 365 572.00 |
AP Constructions | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 167.00 | 45 927.00 | 4 240.00 | 50 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 467.00 | 124 852.00 | 139 614.00 | 264 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 765.00 | 232 030.00 | 559 734.00 | 791 765.00 |
BT Marchandises | 664 224.00 | | 664 224.00 | 664 224.00 |
BZ Autres créances | 1 602 148.00 | 21 228.00 | 1 580 919.00 | 1 602 148.00 |
CF Disponibilités | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 514.00 | 21 228.00 | 2 329 285.00 | 2 350 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 279.00 | 253 259.00 | 2 889 020.00 | 3 142 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 113 526.00 | | | 113 526.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 728.00 | 869 802.00 | | 1 006 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 540.00 | 250 451.00 | | 101 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 795.00 | 1 439 254.00 | | 1 540 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 829.00 | 351 277.00 | | 291 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 190.00 | 846 965.00 | | 759 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 181.00 | 210 175.00 | | 167 181.00 |
EA Autres dettes | 130 022.00 | 167 993.00 | | 130 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 224.00 | 1 604 367.00 | | 1 348 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 020.00 | 3 043 622.00 | | 2 889 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 514 460.00 | |
FG Production vendue services | | | 149 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 664 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 889 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 263.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838.00 | 1 191.00 | | 1 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 638.00 | 1 191.00 | | 4 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 968.00 | 287.00 | | 2 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 287.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | 903.00 | | 1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 954.00 | 99 542.00 | | 18 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 906.00 | 5 533 978.00 | | 4 700 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 599 366.00 | 5 283 526.00 | | 4 599 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 540.00 | 250 451.00 | | 101 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 708.00 | | 54 205.00 | 761 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 149.00 | 791 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 149.00 | 363 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 860.00 | | | 377 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 598.00 | | 51 149.00 | 336 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 250.00 | | 3 056.00 | 47 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 159.00 | 30 387.00 | 23 516.00 | 225 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 872.00 | 30 387.00 | 23 516.00 | 212 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 190.00 | 759 190.00 | | 759 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 022.00 | 130 022.00 | | 130 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
UX Autres créances clients | 769 548.00 | | | 769 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
VB T. V. A. | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
VC Groupe et associés | 159 342.00 | | | 159 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 829.00 | 51 802.00 | 201 404.00 | 291 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 045.00 | | | 117 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 564.00 | | | 481 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 991.00 | 1 643 612.00 | 29 379.00 | 1 672 991.00 |
VW T.V.A. | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 224.00 | 1 108 197.00 | 201 404.00 | 1 348 224.00 |