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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
AH Fonds commercial | 365 572.00 | | 365 572.00 | 365 572.00 |
AP Constructions | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 467.00 | 48 563.00 | 7 904.00 | 56 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 853.00 | 150 601.00 | 117 252.00 | 267 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 379.00 | | 54 379.00 | 54 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 514.00 | 260 416.00 | 577 098.00 | 837 514.00 |
BT Marchandises | 823 143.00 | | 823 143.00 | 823 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 977.00 | 21 228.00 | 827 748.00 | 848 977.00 |
BZ Autres créances | 522 843.00 | | 522 843.00 | 522 843.00 |
CF Disponibilités | 114 954.00 | | 114 954.00 | 114 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 157.00 | 21 228.00 | 2 314 928.00 | 2 336 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 671.00 | 281 645.00 | 2 892 026.00 | 3 173 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 157 799.00 | 151 945.00 | | 157 799.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 850.00 | 1 069 850.00 | | 1 069 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585.00 | 5 854.00 | | 1 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 235.00 | 1 546 649.00 | | 1 548 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 649.00 | 257 788.00 | | 190 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 391.00 | 700 086.00 | | 825 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 252.00 | 139 384.00 | | 164 252.00 |
EA Autres dettes | 63 497.00 | 112 440.00 | | 63 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 791.00 | 1 209 699.00 | | 1 343 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 026.00 | 2 756 348.00 | | 2 892 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 435.00 | | 61 191.00 | 812 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 112.00 | 837 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 112.00 | 373 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 860.00 | | | 377 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 392.00 | | 30 005.00 | 379 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 183.00 | | 31 186.00 | 55 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 374.00 | 30 153.00 | 36 112.00 | 266 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 086.00 | 30 153.00 | 36 112.00 | 254 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 391.00 | 825 391.00 | | 825 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 497.00 | 63 497.00 | | 63 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 379.00 | | 54 379.00 | 54 379.00 |
UX Autres créances clients | 823 216.00 | 823 216.00 | | 823 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -301.00 | -301.00 | | -301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VB T. V. A. | 89 769.00 | 89 769.00 | | 89 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 400.00 | 50 119.00 | 140 281.00 | 190 400.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 336.00 | 433 336.00 | | 433 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 438.00 | 1 398 059.00 | 54 379.00 | 1 452 438.00 |
VW T.V.A. | 73 273.00 | 73 273.00 | | 73 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 791.00 | 1 203 510.00 | 140 281.00 | 1 343 791.00 |