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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
AH Fonds commercial | 365 572.00 | | 365 572.00 | 365 572.00 |
AP Constructions | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 266.00 | 51 137.00 | 9 129.00 | 60 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 349.00 | 163 143.00 | 92 205.00 | 255 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 379.00 | | 54 379.00 | 54 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 809.00 | 275 532.00 | 553 277.00 | 828 809.00 |
BT Marchandises | 607 642.00 | | 607 642.00 | 607 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 496.00 | 32 896.00 | 930 599.00 | 963 496.00 |
BZ Autres créances | 323 730.00 | | 323 730.00 | 323 730.00 |
CF Disponibilités | 1 042 053.00 | | 1 042 053.00 | 1 042 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 761.00 | 32 896.00 | 2 916 864.00 | 2 949 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 571.00 | 308 428.00 | 3 470 142.00 | 3 778 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 159 384.00 | 157 799.00 | | 159 384.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 850.00 | 1 069 850.00 | | 1 069 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 259.00 | 1 585.00 | | 4 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 494.00 | 1 548 235.00 | | 1 552 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 310.00 | 190 649.00 | | 616 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 100 000.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 382.00 | 825 391.00 | | 938 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 032.00 | 164 252.00 | | 158 032.00 |
EA Autres dettes | 150 922.00 | 63 497.00 | | 150 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 647.00 | 1 343 791.00 | | 1 917 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 142.00 | 2 892 026.00 | | 3 470 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 514.00 | | 5 513.00 | 837 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 218.00 | 828 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 218.00 | 364 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 860.00 | | | 377 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 285.00 | | 5 513.00 | 373 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 369.00 | | | 86 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 416.00 | 29 334.00 | 14 218.00 | 260 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 128.00 | 29 334.00 | 14 218.00 | 248 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 382.00 | 938 382.00 | | 938 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 922.00 | 150 922.00 | | 150 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 379.00 | | 54 379.00 | 54 379.00 |
UX Autres créances clients | 923 733.00 | 923 733.00 | | 923 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 017.00 | -1 017.00 | | -1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
VB T. V. A. | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 310.00 | 50 387.00 | 518 432.00 | 616 310.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 656.00 | | | 450 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 593.00 | 278 593.00 | | 278 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 445.00 | 1 300 066.00 | 54 379.00 | 1 354 445.00 |
VW T.V.A. | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 647.00 | 1 351 725.00 | 518 432.00 | 1 917 647.00 |