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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 273 555.00 | 6 021 504.00 | 2 252 051.00 | 8 273 555.00 |
AH Fonds commercial | 7 841 442.00 | 666 265.00 | 7 175 177.00 | 7 841 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 873.00 | 214 581.00 | 211 292.00 | 425 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 712 281.00 | 9 395 726.00 | 8 316 555.00 | 17 712 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 115.00 | | 272 115.00 | 272 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 747 469.00 | 27 259 856.00 | 27 487 613.00 | 54 747 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 922 785.00 | 3 529 376.00 | 32 393 409.00 | 35 922 785.00 |
BN En cours de production de biens | 1 510 039.00 | | 1 510 039.00 | 1 510 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 416 217.00 | 10 029 247.00 | 61 386 970.00 | 71 416 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126 475.00 | | 1 126 475.00 | 1 126 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 597 573.00 | 274 536.00 | 33 323 037.00 | 33 597 573.00 |
BZ Autres créances | 10 619 074.00 | | 10 619 074.00 | 10 619 074.00 |
CF Disponibilités | 1 283 243.00 | | 1 283 243.00 | 1 283 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150 073.00 | | 1 150 073.00 | 1 150 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 625 479.00 | 13 833 158.00 | 142 792 320.00 | 156 625 479.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 902 212.00 | | 902 212.00 | 902 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 275 160.00 | 41 093 015.00 | 171 182 145.00 | 212 275 160.00 |
CU Autres participations | 20 222 203.00 | 10 961 781.00 | 9 260 422.00 | 20 222 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 430 230.00 | 35 848 725.00 | | 42 430 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 803 278.00 | 803 278.00 | | 803 278.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | 6.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | | -61 426 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 736 563.00 | -1 992 369.00 | | -2 736 563.00 |
DL TOTAL (I) | 40 498 985.00 | -26 768 467.00 | | 40 498 985.00 |
DP Provisions pour risques | 15 038 244.00 | 18 003 735.00 | | 15 038 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 038 244.00 | 18 003 735.00 | | 15 038 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 701 323.00 | 133 408 188.00 | | 81 701 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 743 871.00 | 1 637 998.00 | | 743 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 365 314.00 | 28 190 660.00 | | 25 365 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 817 850.00 | 4 463 835.00 | | 5 817 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 575.00 | 165 282.00 | | 281 575.00 |
EA Autres dettes | 1 482 364.00 | 732 034.00 | | 1 482 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 392 298.00 | 168 641 147.00 | | 115 392 298.00 |
ED (V) | 254 620.00 | 555 417.00 | | 254 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 182 145.00 | 160 433 832.00 | | 171 182 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 221 428.00 | 137 683 844.00 | 168 905 272.00 | 31 221 428.00 |
FG Production vendue services | 881 300.00 | 2 203 494.00 | 3 084 795.00 | 881 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 102 728.00 | 139 887 338.00 | 171 990 067.00 | 32 102 728.00 |
FM Production stockée | | | -1 919 406.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 174 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -849 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 963 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 012 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 268 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 166 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 389 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 384 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 088 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 651 275.00 | |
GE Autres charges | | | 13 114 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 660 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 485 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 436 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 808 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 314 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 481 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 902 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 179 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 891 274.00 | 4 467 605.00 | | 2 891 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 717.00 | 417.00 | | 187 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 982 244.00 | 13 065 224.00 | | 9 982 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 061 235.00 | 17 533 246.00 | | 13 061 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 379 821.00 | 12 168 540.00 | | 11 379 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 018.00 | 37 805.00 | | 244 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 624 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 623 840.00 | 15 831 125.00 | | 11 623 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 437 395.00 | 1 702 120.00 | | 1 437 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 683.00 | -4 033.00 | | -5 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 550 836.00 | 186 899 814.00 | | 190 550 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 287 388.00 | 188 892 183.00 | | 193 287 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 736 553.00 | -1 992 369.00 | | -2 736 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 253 000.00 | | 6 441 000.00 | 34 253 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 448 000.00 | 32 261 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 168 000.00 | 8 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280 000.00 | 15 899 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 274 000.00 | | 1 921 000.00 | 8 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 138 000.00 | | 4 520 000.00 | 18 138 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 298 000.00 | 2 384 000.00 | 4 204 000.00 | 16 298 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 022 000.00 | 678 000.00 | 1 972 000.00 | 6 022 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 610 000.00 | 1 570 000.00 | 2 232 000.00 | 9 610 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 809 000.00 | 4 267 000.00 | 11 241 000.00 | 46 809 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 809 000.00 | 4 267 000.00 | 11 241 000.00 | 46 809 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 740 000.00 | 823 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 482 000.00 | 436 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 982 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |