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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 135 062.00 | 8 060 036.00 | 3 075 026.00 | 11 135 062.00 |
AH Fonds commercial | 6 621 442.00 | | 6 621 442.00 | 6 621 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 209.00 | 448 545.00 | 189 663.00 | 638 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 954 989.00 | 9 619 112.00 | 26 335 877.00 | 35 954 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 006.00 | | 124 006.00 | 124 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 795 475.00 | 27 673 154.00 | 59 122 321.00 | 86 795 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 661 280.00 | 3 089 019.00 | 25 572 261.00 | 28 661 280.00 |
BN En cours de production de biens | 3 179 087.00 | | 3 179 087.00 | 3 179 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 778 419.00 | 15 650 927.00 | 71 127 492.00 | 86 778 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475 974.00 | | 1 475 974.00 | 1 475 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 556 372.00 | 510 796.00 | 34 045 576.00 | 34 556 372.00 |
BZ Autres créances | 18 888 537.00 | | 18 888 537.00 | 18 888 537.00 |
CF Disponibilités | 2 590 977.00 | | 2 590 977.00 | 2 590 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508 736.00 | | 2 508 736.00 | 2 508 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 639 381.00 | 19 250 741.00 | 159 388 640.00 | 178 639 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 799 004.00 | | 799 004.00 | 799 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 233 860.00 | 46 923 895.00 | 219 309 965.00 | 266 233 860.00 |
CU Autres participations | 32 321 766.00 | 9 545 460.00 | 22 776 306.00 | 32 321 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 430 230.00 | 42 430 230.00 | | 42 430 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 195 519.00 | 546 826.00 | | 1 195 519.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 803 278.00 | 803 278.00 | | 803 278.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 22 714 854.00 | 10 389 685.00 | | 22 714 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 874 094.00 | 12 973 862.00 | | -29 874 094.00 |
DL TOTAL (I) | 37 269 817.00 | 67 143 911.00 | | 37 269 817.00 |
DP Provisions pour risques | 13 309 787.00 | 11 978 575.00 | | 13 309 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 309 787.00 | 11 978 575.00 | | 13 309 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 8 624.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 514 282.00 | 65 384 418.00 | | 92 514 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 505 199.00 | 2 171 009.00 | | 2 505 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 336 814.00 | 46 743 024.00 | | 53 336 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 402 911.00 | 7 568 221.00 | | 5 402 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 452.00 | 1 090 315.00 | | 83 452.00 |
EA Autres dettes | 14 190 914.00 | 8 351 626.00 | | 14 190 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 033 623.00 | 131 317 237.00 | | 168 033 623.00 |
ED (V) | 696 738.00 | 435 992.00 | | 696 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 309 965.00 | 210 875 715.00 | | 219 309 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 665 909.00 | 127 373 781.00 | 146 039 689.00 | 18 665 909.00 |
FG Production vendue services | 2 293 949.00 | 2 496 811.00 | 4 790 761.00 | 2 293 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 959 858.00 | 129 870 592.00 | 150 830 450.00 | 20 959 858.00 |
FM Production stockée | | | 1 229 539.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 732 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 025 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 847 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 818 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 127 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 572 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 421 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 900 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 888 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 908 867.00 | |
GE Autres charges | | | 30 025 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 727 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 879 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 264 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 529 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 988 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 502 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 012 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 903 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 213.00 | 9 415 868.00 | | 259 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 744.00 | 3 108 678.00 | | 346 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 957.00 | 12 524 545.00 | | 605 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 048.00 | 2 903 749.00 | | 343 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 906.00 | 1 539.00 | | 324 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 954.00 | 2 905 288.00 | | 667 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 998.00 | 9 619 257.00 | | -61 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 019.00 | 233 589.00 | | 64 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 753.00 | 403 813.00 | | -155 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 442 560.00 | 265 318 081.00 | | 165 442 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 316 654.00 | 252 344 218.00 | | 195 316 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 874 094.00 | 12 973 862.00 | | -29 874 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 350 000.00 | | 8 858 000.00 | 54 350 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 858 000.00 | 5 723 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 326 000.00 | 1 874 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 532 000.00 | 3 849 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 757 000.00 | | 1 326 000.00 | 17 757 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 593 000.00 | | 7 532 000.00 | 36 593 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 128 000.00 | 17 625 000.00 | 5 900 000.00 | 18 128 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060 000.00 | 7 871 000.00 | 1 882 000.00 | 8 060 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 068 000.00 | 9 754 000.00 | 4 018 000.00 | 10 068 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 789 000.00 | 4 453 000.00 | 3 288 000.00 | 10 789 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 888 000.00 | 4 339 000.00 | 1 488 000.00 | 15 888 000.00 |
6T Sur comptes clients | 505 000.00 | 6 000.00 | | 505 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 191 000.00 | 177 000.00 | 12 000.00 | 1 191 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 382 000.00 | 4 522 000.00 | 2 752 000.00 | 28 382 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 171 000.00 | 8 975 000.00 | 6 039 000.00 | 39 171 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 798 000.00 | 4 428 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 177 000.00 | 1 264 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | | | 255.00 |