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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 463 176.00 | 6 933 037.00 | 3 530 139.00 | 10 463 176.00 |
AH Fonds commercial | 7 841 442.00 | 937 376.00 | 6 904 066.00 | 7 841 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 942.00 | 371 343.00 | 198 599.00 | 569 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 340 601.00 | 9 383 117.00 | 22 957 484.00 | 32 340 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 591.00 | | 269 591.00 | 269 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 858 805.00 | 28 422 485.00 | 43 436 320.00 | 71 858 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 998 687.00 | 4 578 523.00 | 30 420 164.00 | 34 998 687.00 |
BN En cours de production de biens | 1 949 547.00 | | 1 949 547.00 | 1 949 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 248 271.00 | 11 312 366.00 | 71 935 905.00 | 83 248 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 432 441.00 | | 3 432 441.00 | 3 432 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 482 786.00 | 505 148.00 | 28 977 638.00 | 29 482 786.00 |
BZ Autres créances | 25 994 363.00 | | 25 994 363.00 | 25 994 363.00 |
CF Disponibilités | 2 706 187.00 | | 2 706 187.00 | 2 706 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570 475.00 | | 1 570 475.00 | 1 570 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 382 757.00 | 16 394 037.00 | 166 988 720.00 | 183 382 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 450 675.00 | | 450 675.00 | 450 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 682 237.00 | 44 816 522.00 | 166 059 193.00 | 255 682 237.00 |
CU Autres participations | 20 374 053.00 | 10 797 612.00 | 9 576 441.00 | 20 374 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 430 230.00 | 42 430 230.00 | | 42 430 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 546 826.00 | | | 546 826.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 803 278.00 | 803 278.00 | | 803 278.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 10 389 685.00 | -2 736 553.00 | | 10 389 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 973 862.00 | 13 673 064.00 | | 12 973 862.00 |
DL TOTAL (I) | 67 143 911.00 | 54 170 049.00 | | 67 143 911.00 |
DP Provisions pour risques | 11 978 575.00 | 12 065 182.00 | | 11 978 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 978 575.00 | 12 065 182.00 | | 11 978 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 384 418.00 | 82 366 239.00 | | 65 384 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 171 009.00 | 582 912.00 | | 2 171 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 743 024.00 | 39 630 265.00 | | 46 743 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 568 221.00 | 8 091 305.00 | | 7 568 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 090 315.00 | 169 676.00 | | 1 090 315.00 |
EA Autres dettes | 8 351 626.00 | 6 720 606.00 | | 8 351 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 317 237.00 | 137 561 002.00 | | 131 317 237.00 |
ED (V) | 435 992.00 | 173 039.00 | | 435 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 875 715.00 | 203 969 272.00 | | 210 875 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 186 641.00 | 194 025 902.00 | 231 212 543.00 | 37 186 641.00 |
FG Production vendue services | 2 616 264.00 | 7 927 050.00 | 10 543 315.00 | 2 616 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 802 905.00 | 201 952 952.00 | 241 755 857.00 | 39 802 905.00 |
FM Production stockée | | | -378 176.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 577 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 056 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 011 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 612 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 516 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 011 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 981 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 103 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 806 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 312 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 153 951.00 | |
GE Autres charges | | | 17 655 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 417 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 593 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 296 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 070 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 782 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 554 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 383 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 992 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 415 868.00 | 2 695 786.00 | | 9 415 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 108 678.00 | 3 643 078.00 | | 3 108 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 524 545.00 | 6 338 864.00 | | 12 524 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 903 749.00 | 9 543 850.00 | | 2 903 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539.00 | 45 864.00 | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905 288.00 | 9 589 714.00 | | 2 905 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 619 257.00 | -3 250 850.00 | | 9 619 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 589.00 | 1 525 506.00 | | 233 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 813.00 | 1 871 663.00 | | 403 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 318 081.00 | 243 638 119.00 | | 265 318 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 344 218.00 | 229 965 056.00 | | 252 344 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 973 862.00 | 13 673 064.00 | | 12 973 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 876.00 | 3 806.00 | 3 058.00 | 16 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | 1 525.00 | 85.00 | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 446.00 | 2 281.00 | 2 973.00 | 10 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |