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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 373 162.00 | 5 628 010.00 | 2 745 152.00 | 8 373 162.00 |
AH Fonds commercial | 7 841 442.00 | 801 820.00 | 7 039 622.00 | 7 841 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 181.00 | 280 702.00 | 251 479.00 | 532 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 471 546.00 | 10 165 454.00 | 11 306 092.00 | 21 471 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 827.00 | | 281 827.00 | 281 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 872 211.00 | 27 636 533.00 | 31 235 678.00 | 58 872 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 459 324.00 | 3 977 689.00 | 31 481 635.00 | 35 459 324.00 |
BN En cours de production de biens | 2 327 723.00 | | 2 327 723.00 | 2 327 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 061 550.00 | 11 848 819.00 | 79 212 731.00 | 91 061 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762 978.00 | | 2 762 978.00 | 2 762 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 408 973.00 | 274 536.00 | 32 134 437.00 | 32 408 973.00 |
BZ Autres créances | 20 334 345.00 | | 20 334 345.00 | 20 334 345.00 |
CF Disponibilités | 2 979 416.00 | | 2 979 416.00 | 2 979 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321 929.00 | | 1 321 929.00 | 1 321 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 656 238.00 | 16 101 044.00 | 172 555 194.00 | 188 656 238.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 247 528 449.00 | | | 247 528 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 178 398.00 | | 178 398.00 | 178 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 706 848.00 | 43 737 577.00 | 203 969 271.00 | 247 706 848.00 |
CU Autres participations | 20 372 053.00 | 10 760 545.00 | 9 611 508.00 | 20 372 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 430 230.00 | 42 430 230.00 | | 42 430 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 803 278.00 | 803 278.00 | | 803 278.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -2 736 553.00 | | | -2 736 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 673 064.00 | -2 736 553.00 | | 13 673 064.00 |
DL TOTAL (I) | 54 170 049.00 | 40 496 985.00 | | 54 170 049.00 |
DP Provisions pour risques | 12 065 182.00 | 15 038 244.00 | | 12 065 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 065 182.00 | 15 038 244.00 | | 12 065 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 366 239.00 | 81 701 323.00 | | 82 366 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 912.00 | 743 871.00 | | 582 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 630 265.00 | 25 365 314.00 | | 39 630 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 091 305.00 | 5 817 850.00 | | 8 091 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 676.00 | 281 575.00 | | 169 676.00 |
EA Autres dettes | 6 720 606.00 | 1 482 364.00 | | 6 720 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 561 002.00 | 115 392 296.00 | | 137 561 002.00 |
ED (V) | 173 039.00 | 254 620.00 | | 173 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 969 272.00 | 171 182 145.00 | | 203 969 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 125 777.00 | 189 351 886.00 | 220 477 663.00 | 31 125 777.00 |
FG Production vendue services | 766 883.00 | 5 416 502.00 | 6 183 385.00 | 766 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 892 660.00 | 194 768 388.00 | 226 661 048.00 | 31 892 660.00 |
FM Production stockée | | | 817 684.00 | |
FN Production immobilisée | | | 446 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 675 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 273 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 150 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 080 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 982 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 849 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 868 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 378 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 660 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 998 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 934 178.00 | |
GE Autres charges | | | 4 295 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 550 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 722 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 520 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 939 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 321 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 695 786.00 | 2 891 274.00 | | 2 695 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 187 717.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 643 078.00 | 9 982 244.00 | | 3 643 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 338 864.00 | 13 061 235.00 | | 6 338 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 543 850.00 | 11 379 821.00 | | 9 543 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 864.00 | 244 018.00 | | 45 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 589 714.00 | 11 623 840.00 | | 9 589 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 250 850.00 | 1 437 395.00 | | -3 250 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 525 506.00 | | | 1 525 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871 663.00 | -5 683.00 | | 1 871 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 638 119.00 | 190 550 836.00 | | 243 638 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 965 056.00 | 193 287 388.00 | | 229 965 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 673 064.00 | -2 736 553.00 | | 13 673 064.00 |