| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 151 384.00 | 9 565 011.00 | 2 586 373.00 | 12 151 384.00 |
AH Fonds commercial | 6 621 442.00 | | 6 621 442.00 | 6 621 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 941.00 | 533 173.00 | 179 768.00 | 712 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 203 309.00 | 13 076 552.00 | 29 126 757.00 | 42 203 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 506.00 | | 124 506.00 | 124 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 619 392.00 | 33 834 852.00 | 61 784 540.00 | 95 619 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 596 093.00 | 3 264 067.00 | 44 332 026.00 | 47 596 093.00 |
BN En cours de production de biens | 2 540 307.00 | | 2 540 307.00 | 2 540 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 561 442.00 | 13 494 660.00 | 66 066 782.00 | 79 561 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 593 003.00 | | 5 593 003.00 | 5 593 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 378 513.00 | 82 836.00 | 49 295 677.00 | 49 378 513.00 |
BZ Autres créances | 39 888 206.00 | | 39 888 206.00 | 39 888 206.00 |
CF Disponibilités | 2 968 239.00 | | 2 968 239.00 | 2 968 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085 373.00 | | 3 085 373.00 | 3 085 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 611 176.00 | 16 841 562.00 | 213 769 614.00 | 230 611 176.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 430 451.00 | | 430 451.00 | 430 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 661 019.00 | 50 676 414.00 | 275 984 605.00 | 326 661 019.00 |
CU Autres participations | 33 805 809.00 | 10 660 115.00 | 23 145 694.00 | 33 805 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 430 230.00 | 42 430 230.00 | | 42 430 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 195 519.00 | 1 195 519.00 | | 1 195 519.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 803 278.00 | 803 278.00 | | 803 278.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -7 159 240.00 | 22 714 854.00 | | -7 159 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 425 550.00 | -29 874 094.00 | | 11 425 550.00 |
DL TOTAL (I) | 48 695 367.00 | 37 269 817.00 | | 48 695 367.00 |
DP Provisions pour risques | 15 777 690.00 | 13 309 787.00 | | 15 777 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 777 690.00 | 13 309 787.00 | | 15 777 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 49.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 997 673.00 | 92 514 282.00 | | 128 997 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 759 176.00 | 2 505 199.00 | | 1 759 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 077 274.00 | 53 336 814.00 | | 56 077 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 979 892.00 | 5 402 911.00 | | 9 979 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 726.00 | 83 452.00 | | 522 726.00 |
EA Autres dettes | 13 034 572.00 | 14 190 914.00 | | 13 034 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 371 413.00 | 168 033 623.00 | | 210 371 413.00 |
ED (V) | 1 140 134.00 | 696 738.00 | | 1 140 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 984 605.00 | 219 309 965.00 | | 275 984 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 924 772.00 | 226 260 370.00 | 248 185 142.00 | 21 924 772.00 |
FG Production vendue services | 2 404 660.00 | 2 768 759.00 | 5 173 419.00 | 2 404 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 329 432.00 | 229 029 129.00 | 253 358 561.00 | 24 329 432.00 |
FM Production stockée | | | -1 758 334.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 097 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 492 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 287 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 476 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 272 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 533 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 908 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 554 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 794 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 460 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 770 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 093 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 823 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 403 444.00 | |
GE Autres charges | | | 20 365 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 561 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 914 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 095 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 150 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 354 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 649 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 165 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 974 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 294 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 259 213.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 346 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 605 957.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323 213.00 | 343 048.00 | | 2 323 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 062.00 | 324 906.00 | | 62 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385 275.00 | 667 954.00 | | 2 385 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385 275.00 | -61 998.00 | | -2 385 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 882 296.00 | 64 019.00 | | 1 882 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 601 369.00 | -155 753.00 | | 3 601 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 830 781.00 | 165 442 560.00 | | 271 830 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 405 231.00 | 195 316 654.00 | | 260 405 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 425 550.00 | -29 874 094.00 | | 11 425 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 175 000.00 | 6 094 000.00 | 1 046 000.00 | 23 175 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 565 000.00 | 1 674 000.00 | 169 000.00 | 9 565 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 610 000.00 | 4 420 000.00 | 877 000.00 | 13 610 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 1 095 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 147 483 647.00 | 175 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
6T Sur comptes clients | 511 000 000.00 | 2 000 000.00 | 430 000 000.00 | 511 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 147 483 647.00 | 1 095 000 000.00 | |