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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 419.00 | 78 993.00 | 18 425.00 | 97 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 035.00 | 83 113.00 | 76 922.00 | 160 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 418.00 | 13 695.00 | 181 723.00 | 195 418.00 |
BZ Autres créances | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
CF Disponibilités | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 615.00 | 13 695.00 | 267 920.00 | 281 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 650.00 | 96 808.00 | 344 842.00 | 441 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 797.00 | 222 797.00 | | 222 797.00 |
DH Report à nouveau | -309 751.00 | -273 865.00 | | -309 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 017.00 | -35 886.00 | | 163 017.00 |
DL TOTAL (I) | 107 924.00 | -55 092.00 | | 107 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 226.00 | 128 011.00 | | 5 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 789.00 | 37 725.00 | | 39 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 248.00 | 125 763.00 | | 72 248.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 5 437.00 | | 2 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 113.00 | 164 221.00 | | 117 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 917.00 | 461 157.00 | | 236 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 842.00 | 406 065.00 | | 344 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 917.00 | 461 157.00 | | 236 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 690.00 | | 916 690.00 | 916 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 690.00 | | 916 690.00 | 916 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 750.00 | 4 000.00 | | 118 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 750.00 | 4 000.00 | | 118 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 146.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 916.00 | 3 665.00 | | 35 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 834.00 | 335.00 | | 82 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 577.00 | 823 964.00 | | 1 060 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 560.00 | 859 851.00 | | 897 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 017.00 | -35 886.00 | | 163 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 447.00 | | 7 694.00 | 187 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 106.00 | 160 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 106.00 | 58 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 722.00 | | 6 667.00 | 86 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 391.00 | | 1 027.00 | 96 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 073.00 | 7 041.00 | | 76 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 953.00 | 7 041.00 | | 71 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 113.00 | 117 113.00 | | 117 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VW T.V.A. | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 917.00 | 236 917.00 | | 236 917.00 |