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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 806.00 | 82 088.00 | 10 718.00 | 92 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 422.00 | 86 208.00 | 214 214.00 | 300 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 684.00 | 27 037.00 | 223 647.00 | 250 684.00 |
BZ Autres créances | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
CF Disponibilités | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 907.00 | 27 037.00 | 405 870.00 | 432 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 330.00 | 113 245.00 | 620 085.00 | 733 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 797.00 | 222 797.00 | | 222 797.00 |
DH Report à nouveau | -125 011.00 | -146 734.00 | | -125 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 138.00 | 21 724.00 | | 26 138.00 |
DL TOTAL (I) | 155 786.00 | 129 648.00 | | 155 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397.00 | 6 855.00 | | 2 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 850.00 | | | 123 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 628.00 | 56 465.00 | | 48 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 675.00 | 82 083.00 | | 90 675.00 |
EA Autres dettes | 36 498.00 | 6 018.00 | | 36 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 250.00 | 132 345.00 | | 157 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 299.00 | 283 766.00 | | 459 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 085.00 | 418 414.00 | | 620 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 299.00 | 283 766.00 | | 459 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 422.00 | | 145 000.00 | 155 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 283.00 | | | 58 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 806.00 | | | 92 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 334.00 | | 145 000.00 | 4 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 859.00 | 3 349.00 | | 82 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 739.00 | 3 349.00 | | 78 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 695.00 | 13 342.00 | | 13 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 695.00 | 13 342.00 | | 13 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 695.00 | 13 342.00 | | 18 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 250.00 | 157 250.00 | | 157 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UX Autres créances clients | 216 527.00 | 216 527.00 | | 216 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VI Groupe et associés | 123 850.00 | 123 850.00 | | 123 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 241.00 | 294 241.00 | | 294 241.00 |
VW T.V.A. | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 299.00 | 459 299.00 | | 459 299.00 |