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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 165 379.00 | | 165 379.00 | 165 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 663.00 | 34 334.00 | 14 329.00 | 48 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 996.00 | 38 454.00 | 188 542.00 | 226 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 339.00 | 28 825.00 | 277 514.00 | 306 339.00 |
BZ Autres créances | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
CF Disponibilités | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 116.00 | 28 825.00 | 390 291.00 | 419 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 111.00 | 67 279.00 | 578 832.00 | 646 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 762.00 | 222 797.00 | | 148 762.00 |
DH Report à nouveau | | -98 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 406.00 | 24 837.00 | | 40 406.00 |
DL TOTAL (I) | 221 029.00 | 180 623.00 | | 221 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 455.00 | 41 598.00 | | 27 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 86 089.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 830.00 | 37 272.00 | | 60 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 899.00 | 120 975.00 | | 117 899.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 37 342.00 | | 3 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 194.00 | 157 989.00 | | 148 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 803.00 | 481 264.00 | | 357 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 832.00 | 661 888.00 | | 578 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 803.00 | 481 264.00 | | 357 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 244.00 | | 127 752.00 | 244 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 000.00 | 8 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 000.00 | 226 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 283.00 | | 111 216.00 | 58 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 627.00 | | 12 035.00 | 36 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 334.00 | | 4 500.00 | 149 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 566.00 | 7 888.00 | | 30 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 446.00 | 7 888.00 | | 26 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 037.00 | 1 788.00 | | 27 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 037.00 | 1 788.00 | | 27 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 037.00 | 1 788.00 | | 27 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 194.00 | 148 194.00 | | 148 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
UX Autres créances clients | 274 305.00 | 274 305.00 | | 274 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
VB T. V. A. | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184.00 | | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 949.00 | 347 949.00 | | 347 949.00 |
VW T.V.A. | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 803.00 | 357 803.00 | | 357 803.00 |