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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 806.00 | 78 739.00 | 14 067.00 | 92 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 422.00 | 82 859.00 | 72 564.00 | 155 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 819.00 | 13 695.00 | 201 124.00 | 214 819.00 |
BZ Autres créances | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
CF Disponibilités | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 545.00 | 13 695.00 | 345 850.00 | 359 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 968.00 | 96 554.00 | 418 414.00 | 514 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 797.00 | 222 797.00 | | 222 797.00 |
DH Report à nouveau | -146 734.00 | -309 751.00 | | -146 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 724.00 | 163 017.00 | | 21 724.00 |
DL TOTAL (I) | 129 648.00 | 107 924.00 | | 129 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 855.00 | 5 226.00 | | 6 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 465.00 | 39 789.00 | | 56 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 083.00 | 72 248.00 | | 82 083.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | 2 540.00 | | 6 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 345.00 | 117 113.00 | | 132 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 766.00 | 236 917.00 | | 283 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 414.00 | 344 842.00 | | 418 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 766.00 | 236 917.00 | | 283 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 481.00 | | 690 481.00 | 690 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 481.00 | | 690 481.00 | 690 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 35 916.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | 82 834.00 | | -1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 623.00 | 1 060 577.00 | | 715 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 899.00 | 897 560.00 | | 693 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 724.00 | 163 017.00 | | 21 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 035.00 | | 1 430.00 | 160 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 043.00 | 155 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 043.00 | 92 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 283.00 | | | 58 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 418.00 | | 1 430.00 | 97 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 113.00 | 5 535.00 | 5 789.00 | 83 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 993.00 | 5 535.00 | 5 789.00 | 78 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 695.00 | 5 000.00 | | 13 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 465.00 | 56 465.00 | | 56 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 345.00 | 132 345.00 | | 132 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UX Autres créances clients | 194 006.00 | | | 194 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
VB T. V. A. | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 879.00 | 272 879.00 | | 272 879.00 |
VW T.V.A. | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 766.00 | 283 766.00 | | 283 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |