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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 627.00 | 26 446.00 | 10 182.00 | 36 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 244.00 | 30 566.00 | 213 678.00 | 244 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 861.00 | 27 037.00 | 229 824.00 | 256 861.00 |
BZ Autres créances | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
CF Disponibilités | 173 735.00 | | 173 735.00 | 173 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 246.00 | 27 037.00 | 448 209.00 | 475 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 490.00 | 57 603.00 | 661 888.00 | 719 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 797.00 | 222 797.00 | | 222 797.00 |
DH Report à nouveau | -98 873.00 | -125 011.00 | | -98 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 837.00 | 26 138.00 | | 24 837.00 |
DL TOTAL (I) | 180 623.00 | 155 786.00 | | 180 623.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 598.00 | 2 397.00 | | 41 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 089.00 | 123 850.00 | | 86 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 272.00 | 48 628.00 | | 37 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 975.00 | 90 675.00 | | 120 975.00 |
EA Autres dettes | 37 342.00 | 36 498.00 | | 37 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 989.00 | 157 250.00 | | 157 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 264.00 | 459 299.00 | | 481 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 888.00 | 620 085.00 | | 661 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 089.00 | | | 86 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 58 902.00 | 244 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 58 902.00 | 36 627.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 208.00 | 3 259.00 | 58 902.00 | 86 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 088.00 | 3 259.00 | 58 902.00 | 82 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 037.00 | | 5 000.00 | 32 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 989.00 | 157 989.00 | | 157 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UX Autres créances clients | 224 234.00 | 224 234.00 | | 224 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VI Groupe et associés | 86 089.00 | 86 089.00 | | 86 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814.00 | | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 845.00 | 305 845.00 | | 305 845.00 |
VW T.V.A. | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 264.00 | 481 264.00 | | 481 264.00 |