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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 820.00 | 140 727.00 | 54 094.00 | 194 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 716.00 | 220 479.00 | 53 237.00 | 273 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 443.00 | 363 683.00 | 320 760.00 | 684 443.00 |
BT Marchandises | 150 349.00 | | 150 349.00 | 150 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980.00 | 929.00 | 51.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 823.00 | 929.00 | 280 894.00 | 281 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 265.00 | 364 612.00 | 601 654.00 | 966 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 240 915.00 | 194 734.00 | | 240 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 424.00 | 102 182.00 | | 36 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 553.00 | 42 900.00 | | 27 553.00 |
DL TOTAL (I) | 381 892.00 | 416 816.00 | | 381 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 573.00 | 51 517.00 | | 36 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 145.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 345.00 | 119 954.00 | | 107 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 609.00 | 107 745.00 | | 75 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 762.00 | 279 361.00 | | 219 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 654.00 | 696 176.00 | | 601 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 885 061.00 | | 2 885 061.00 | 2 885 061.00 |
FG Production vendue services | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 764.00 | | 2 886 764.00 | 2 886 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 230 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 347.00 | 28 383.00 | | 15 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 347.00 | 28 841.00 | | 15 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 1 372.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 1 372.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 683.00 | 27 469.00 | | 14 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 30 982.00 | | 3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 099.00 | 3 246 837.00 | | 2 903 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 676.00 | 3 144 656.00 | | 2 866 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 424.00 | 102 182.00 | | 36 424.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 774.00 | 45 757.00 | | 42 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 925.00 | | 518.00 | 683 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 906.00 | | | 215 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 019.00 | | 518.00 | 468 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 397.00 | 32 286.00 | | 331 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 919.00 | 32 286.00 | | 328 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 914.00 | 929.00 | 914.00 | 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914.00 | 929.00 | 914.00 | 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914.00 | 929.00 | 914.00 | 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929.00 | 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980.00 | | | 980.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 573.00 | 15 005.00 | 21 568.00 | 36 573.00 |
VI Groupe et associés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
VP Divers | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 762.00 | 198 194.00 | 21 568.00 | 219 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
ZE Dividendes | 22.00 | | | 22.00 |