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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 637.00 | 192 529.00 | 6 108.00 | 198 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 498.00 | 242 853.00 | 31 645.00 | 274 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 459.00 | 437 277.00 | 251 182.00 | 688 459.00 |
BT Marchandises | 143 650.00 | | 143 650.00 | 143 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998.00 | 946.00 | 52.00 | 998.00 |
BZ Autres créances | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CF Disponibilités | 180 217.00 | | 180 217.00 | 180 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 952.00 | 946.00 | 349 006.00 | 349 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 410.00 | 438 223.00 | 600 188.00 | 1 038 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 195 514.00 | 189 029.00 | | 195 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 274.00 | 58 484.00 | | 75 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 779.00 | 13 899.00 | | 4 779.00 |
DL TOTAL (I) | 352 567.00 | 338 413.00 | | 352 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 057.00 | 20 036.00 | | 12 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 114.00 | 170 740.00 | | 139 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 626.00 | 109 827.00 | | 94 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 621.00 | 302 427.00 | | 247 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 188.00 | 640 840.00 | | 600 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 536.00 | 291 852.00 | | 238 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 541.00 | | 500.00 | 688 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 688 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 583.00 | 215 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 906.00 | | | 215 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 635.00 | | 500.00 | 472 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 607.00 | 30 252.00 | 583.00 | 407 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | 583.00 | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 130.00 | 30 252.00 | | 405 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 929.00 | 946.00 | 929.00 | 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929.00 | 946.00 | 929.00 | 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929.00 | 946.00 | 929.00 | 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946.00 | 929.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |