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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 637.00 | 175 111.00 | 23 525.00 | 198 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 998.00 | 230 019.00 | 43 980.00 | 273 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 541.00 | 407 607.00 | 280 934.00 | 688 541.00 |
BT Marchandises | 149 831.00 | | 149 831.00 | 149 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980.00 | 929.00 | 51.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
CF Disponibilités | 174 781.00 | | 174 781.00 | 174 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 835.00 | 929.00 | 359 907.00 | 360 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 376.00 | 408 536.00 | 640 840.00 | 1 049 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 189 029.00 | 221 339.00 | | 189 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 484.00 | 19 691.00 | | 58 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 899.00 | 23 244.00 | | 13 899.00 |
DL TOTAL (I) | 338 413.00 | 341 273.00 | | 338 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 036.00 | 21 568.00 | | 20 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | 235.00 | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 740.00 | 123 791.00 | | 170 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 827.00 | 78 964.00 | | 109 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 427.00 | 224 559.00 | | 302 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 840.00 | 565 832.00 | | 640 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 799 647.00 | | 2 799 647.00 | 2 799 647.00 |
FG Production vendue services | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 140.00 | | 2 801 140.00 | 2 801 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | 107.00 | | 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 844.00 | 9 910.00 | | 11 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 700.00 | 10 016.00 | | 12 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 356.00 | 127.00 | | 3 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356.00 | 127.00 | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 344.00 | 9 889.00 | | 9 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 319.00 | -1 600.00 | | 13 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 713.00 | 2 856 558.00 | | 2 816 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 229.00 | 2 836 868.00 | | 2 758 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 484.00 | 19 691.00 | | 58 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 412.00 | 30 093.00 | 14 898.00 | 392 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 935.00 | 30 093.00 | 14 898.00 | 389 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 929.00 | 929.00 | 929.00 | 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929.00 | 929.00 | 929.00 | 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929.00 | 929.00 | 929.00 | 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929.00 | 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 740.00 | 170 740.00 | | 170 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 036.00 | 9 461.00 | 10 575.00 | 20 036.00 |
VI Groupe et associés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 427.00 | 291 852.00 | 10 575.00 | 302 427.00 |