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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 366.00 | 198 796.00 | 1 570.00 | 200 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 498.00 | 255 295.00 | 19 203.00 | 274 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 188.00 | 455 986.00 | 234 201.00 | 690 188.00 |
BT Marchandises | 185 003.00 | | 185 003.00 | 185 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | 42.00 | 2.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CF Disponibilités | 276 894.00 | | 276 894.00 | 276 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 775.00 | 42.00 | 482 733.00 | 482 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 962.00 | 456 028.00 | 716 934.00 | 1 172 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 218 787.00 | 195 514.00 | | 218 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 185.00 | 75 274.00 | | 144 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 141.00 | 4 779.00 | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 441 114.00 | 352 567.00 | | 441 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 085.00 | 12 057.00 | | 9 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 340.00 | 139 114.00 | | 147 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 571.00 | 94 626.00 | | 117 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 820.00 | 247 621.00 | | 275 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 934.00 | 600 188.00 | | 716 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 459.00 | | 1 729.00 | 688 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 324.00 | | | 215 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 135.00 | | 1 729.00 | 473 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 277.00 | 18 709.00 | | 437 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 382.00 | 18 709.00 | | 435 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 946.00 | 42.00 | 946.00 | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946.00 | 42.00 | 946.00 | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946.00 | 42.00 | 946.00 | 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 340.00 | 147 340.00 | | 147 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 085.00 | 2 999.00 | 6 086.00 | 9 085.00 |
VI Groupe et associés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 820.00 | 269 734.00 | 6 086.00 | 275 820.00 |