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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 637.00 | 156 787.00 | 41 849.00 | 198 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 816.00 | 233 147.00 | 41 669.00 | 274 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 359.00 | 392 412.00 | 296 947.00 | 689 359.00 |
BT Marchandises | 132 176.00 | | 132 176.00 | 132 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980.00 | 929.00 | 51.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 394.00 | | 77 394.00 | 77 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 814.00 | 929.00 | 268 885.00 | 269 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 173.00 | 393 341.00 | 565 832.00 | 959 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 221 339.00 | 240 915.00 | | 221 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 691.00 | 36 424.00 | | 19 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 244.00 | 27 553.00 | | 23 244.00 |
DL TOTAL (I) | 341 273.00 | 381 892.00 | | 341 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 568.00 | 36 573.00 | | 21 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 791.00 | 107 345.00 | | 123 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 964.00 | 75 609.00 | | 78 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 559.00 | 219 762.00 | | 224 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 832.00 | 601 654.00 | | 565 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 833 986.00 | | 2 833 986.00 | 2 833 986.00 |
FG Production vendue services | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 758.00 | | 2 835 758.00 | 2 835 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 910.00 | 15 347.00 | | 9 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 016.00 | 15 347.00 | | 10 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 664.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 664.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 889.00 | 14 683.00 | | 9 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 3 736.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 558.00 | 2 903 099.00 | | 2 856 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 868.00 | 2 866 676.00 | | 2 836 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 691.00 | 36 424.00 | | 19 691.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 992.00 | 42 774.00 | | 43 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 443.00 | | 6 600.00 | 684 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684.00 | 689 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 684.00 | 473 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 906.00 | | | 215 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 537.00 | | 6 600.00 | 468 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 683.00 | 30 413.00 | 1 684.00 | 363 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 205.00 | 30 413.00 | 1 684.00 | 361 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 929.00 | 929.00 | 929.00 | 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929.00 | 929.00 | 929.00 | 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929.00 | 929.00 | 929.00 | 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929.00 | 929.00 | |