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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 410.00 | 58 660.00 | 749.00 | 59 410.00 |
AH Fonds commercial | 141 380.00 | | 141 380.00 | 141 380.00 |
AN Terrains | 64 651.00 | | 64 651.00 | 64 651.00 |
AP Constructions | 1 014 441.00 | 730 624.00 | 283 816.00 | 1 014 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 760.00 | 242 710.00 | 376 050.00 | 618 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 619.00 | 109 682.00 | 24 937.00 | 134 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 923.00 | 1 141 678.00 | 1 062 245.00 | 2 203 923.00 |
BT Marchandises | 389 568.00 | | 389 568.00 | 389 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 120.00 | 14 766.00 | 2 502 354.00 | 2 517 120.00 |
BZ Autres créances | 267 308.00 | | 267 308.00 | 267 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 257 025.00 | | 257 025.00 | 257 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 476.00 | 14 766.00 | 5 041 709.00 | 5 056 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 260 400.00 | 1 156 445.00 | 6 103 954.00 | 7 260 400.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 093.00 | | | 422 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 2 454 175.00 | | | 2 454 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 542.00 | | | 281 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 329 411.00 | | | 3 329 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 026.00 | | | 580 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 162.00 | | | 85 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 673.00 | | | 1 851 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 569.00 | | | 251 569.00 |
EA Autres dettes | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 543.00 | | | 2 774 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 954.00 | | | 6 103 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 820.00 | | | 2 301 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 477 526.00 | 55 305.00 | 11 532 831.00 | 11 477 526.00 |
FG Production vendue services | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 477 623.00 | 55 305.00 | 11 532 929.00 | 11 477 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 679 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 130 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 312 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 240.00 | | | 143 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 228.00 | | | 116 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 739 594.00 | | | 11 739 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 458 052.00 | | | 11 458 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 542.00 | | | 281 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 669.00 | | | 1 842 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 687.00 | | | 1 478 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 410.00 | | | 163 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 874.00 | 108 376.00 | 71 571.00 | 1 104 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 837.00 | 1 824.00 | | 56 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 037.00 | 106 552.00 | 71 571.00 | 1 048 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 674.00 | 1 851 674.00 | | 1 851 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 517 121.00 | | | 2 517 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 026.00 | 192 465.00 | 387 561.00 | 580 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 800.00 | | | 350 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 515.00 | | | 130 515.00 |
VP Divers | 267 308.00 | | | 267 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 569.00 | 251 569.00 | | 251 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 202.00 | 2 808 542.00 | 50 660.00 | 2 859 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 381.00 | 2 301 820.00 | 387 561.00 | 2 689 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |