| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 077.00 | 67 965.00 | 11 111.00 | 79 077.00 |
AH Fonds commercial | 141 380.00 | | 141 380.00 | 141 380.00 |
AN Terrains | 64 651.00 | | 64 651.00 | 64 651.00 |
AP Constructions | 1 408 754.00 | 893 195.00 | 515 559.00 | 1 408 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 343.00 | 603 664.00 | 161 679.00 | 765 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 535.00 | 170 432.00 | 34 103.00 | 204 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 621.00 | | 73 621.00 | 73 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 364.00 | 1 735 258.00 | 1 127 106.00 | 2 862 364.00 |
BT Marchandises | 440 515.00 | | 440 515.00 | 440 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 951 620.00 | 15 802.00 | 2 935 818.00 | 2 951 620.00 |
BZ Autres créances | 230 507.00 | | 230 507.00 | 230 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 398 019.00 | | 1 398 019.00 | 1 398 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 465.00 | | 66 465.00 | 66 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 887 127.00 | 15 802.00 | 6 871 325.00 | 6 887 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 749 491.00 | 1 751 060.00 | 7 998 431.00 | 9 749 491.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 093.00 | | | 422 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 3 198 281.00 | | | 3 198 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 278.00 | | | 899 278.00 |
DL TOTAL (I) | 4 691 254.00 | | | 4 691 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 536.00 | | | 296 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 145.00 | | | 536 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 305.00 | | | 1 997 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 490.00 | | | 460 490.00 |
EA Autres dettes | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 176.00 | | | 3 307 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 998 431.00 | | | 7 998 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180 395.00 | | | 3 180 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 561 716.00 | 12 758.00 | 13 574 474.00 | 13 561 716.00 |
FG Production vendue services | 210 513.00 | | 210 513.00 | 210 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 772 229.00 | 12 758.00 | 13 784 987.00 | 13 772 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 870 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 746 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 737.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 753 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 830.00 | | | 85 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 106.00 | | | 97 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 605.00 | | | 99 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 605.00 | | | 99 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 230.00 | | | 324 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 980 543.00 | | | 13 980 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 081 264.00 | | | 13 081 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 278.00 | | | 899 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 648.00 | | 82 716.00 | 2 779 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 862 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 448 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 154.00 | | 4 304.00 | 216 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 873.00 | | 78 413.00 | 2 369 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 621.00 | | | 193 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 520.00 | 156 738.00 | | 1 578 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 591.00 | 6 374.00 | | 61 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 929.00 | 150 363.00 | | 1 516 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 306.00 | 1 997 306.00 | | 1 997 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 491.00 | 460 491.00 | | 460 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 968.00 | 540 968.00 | | 540 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 621.00 | | 73 621.00 | 73 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 951 620.00 | 2 951 620.00 | | 2 951 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 536.00 | 181 632.00 | 114 905.00 | 296 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 872.00 | | | 180 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 507.00 | 230 507.00 | | 230 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 214.00 | 3 248 593.00 | 73 621.00 | 3 322 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 300.00 | 3 180 395.00 | 114 905.00 | 3 295 300.00 |