| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 766.00 | 59 396.00 | 369.00 | 59 766.00 |
AH Fonds commercial | 141 380.00 | | 141 380.00 | 141 380.00 |
AN Terrains | 64 651.00 | | 64 651.00 | 64 651.00 |
AP Constructions | 1 043 586.00 | 759 428.00 | 284 157.00 | 1 043 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 907.00 | 331 091.00 | 300 816.00 | 631 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 169.00 | 127 529.00 | 40 640.00 | 168 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 911.00 | 1 277 445.00 | 1 021 465.00 | 2 298 911.00 |
BT Marchandises | 455 897.00 | | 455 897.00 | 455 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545 820.00 | 16 090.00 | 2 529 729.00 | 2 545 820.00 |
BZ Autres créances | 306 315.00 | | 306 315.00 | 306 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 456 360.00 | | 456 360.00 | 456 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 205 646.00 | 16 090.00 | 5 189 555.00 | 5 205 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 557.00 | 1 293 536.00 | 6 211 021.00 | 7 504 557.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 094.00 | | | 422 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 2 735 718.00 | | | 2 735 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 051.00 | | | 304 051.00 |
DL TOTAL (I) | 3 633 463.00 | | | 3 633 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 561.00 | | | 402 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 989.00 | | | 1 848 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 778.00 | | | 253 778.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 559.00 | | | 2 577 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 022.00 | | | 6 211 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 978 011.00 | 29 916.00 | 12 007 928.00 | 11 978 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 978 011.00 | 29 916.00 | 12 007 928.00 | 11 978 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 058 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 632 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 840.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 748 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 296.00 | | | 62 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 296.00 | | | 62 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 251.00 | | | 62 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 078.00 | | | 99 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 156 874.00 | | | 12 156 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 852 822.00 | | | 11 852 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 051.00 | | | 304 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 924.00 | | | 2 203 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 298 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 473.00 | | | 1 832 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 660.00 | | | 170 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 679.00 | 135 767.00 | | 1 141 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 661.00 | 736.00 | | 58 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 018.00 | 135 031.00 | | 1 083 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 989.00 | 1 848 989.00 | | 1 848 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 545 821.00 | 2 545 821.00 | | 2 545 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 561.00 | 183 182.00 | 219 379.00 | 402 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 466.00 | | | 177 466.00 |
VP Divers | 306 315.00 | 306 315.00 | | 306 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 778.00 | 253 778.00 | | 253 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 111.00 | 2 886 661.00 | 69 450.00 | 2 956 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 116.00 | 2 320 737.00 | 219 379.00 | 2 540 116.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |