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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 801.00 | 59 869.00 | 931.00 | 60 801.00 |
AH Fonds commercial | 141 380.00 | | 141 380.00 | 141 380.00 |
AN Terrains | 64 651.00 | | 64 651.00 | 64 651.00 |
AP Constructions | 1 192 746.00 | 790 546.00 | 402 200.00 | 1 192 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 130.00 | 430 423.00 | 307 706.00 | 738 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 021.00 | 143 095.00 | 30 925.00 | 174 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 621.00 | | 73 621.00 | 73 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 352.00 | 1 423 935.00 | 1 141 416.00 | 2 565 352.00 |
BT Marchandises | 471 313.00 | | 471 313.00 | 471 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 654.00 | 19 319.00 | 2 557 334.00 | 2 576 654.00 |
BZ Autres créances | 183 954.00 | | 183 954.00 | 183 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 594 588.00 | | 594 588.00 | 594 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 343 216.00 | 19 319.00 | 5 323 896.00 | 5 343 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 908 568.00 | 1 443 255.00 | 6 465 312.00 | 7 908 568.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 093.00 | | | 422 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 2 839 768.00 | | | 2 839 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 284.00 | | | 360 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 793 747.00 | | | 3 793 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 843.00 | | | 455 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 800.00 | | | 1 818 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 133.00 | | | 334 133.00 |
EA Autres dettes | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 565.00 | | | 2 671 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 465 312.00 | | | 6 465 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 587.00 | | | 2 338 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 440 211.00 | 23 322.00 | 12 463 533.00 | 12 440 211.00 |
FG Production vendue services | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 712 211.00 | 23 322.00 | 12 735 533.00 | 12 712 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 791 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 636 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 371 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 144.00 | | | 66 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 128.00 | | | 140 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 881 599.00 | | | 12 881 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 521 314.00 | | | 12 521 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 284.00 | | | 360 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 911.00 | | 284 143.00 | 2 298 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 945.00 | 193 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 702.00 | 2 565 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 757.00 | 2 169 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 147.00 | | 1 035.00 | 201 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 315.00 | | 272 992.00 | 1 908 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 450.00 | | 10 116.00 | 189 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 445.00 | 151 822.00 | 5 332.00 | 1 277 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 396.00 | 473.00 | | 59 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 049.00 | 151 349.00 | 5 332.00 | 1 218 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 800.00 | 1 818 800.00 | | 1 818 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 134.00 | 334 134.00 | | 334 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 621.00 | | 73 621.00 | 73 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 576 654.00 | 2 576 654.00 | | 2 576 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 843.00 | 144 757.00 | 311 086.00 | 455 843.00 |
VI Groupe et associés | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 716.00 | | | 218 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 954.00 | 183 954.00 | | 183 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 935.00 | 2 777 314.00 | 73 621.00 | 2 850 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 674.00 | 2 338 588.00 | 311 086.00 | 2 649 674.00 |