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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 773.00 | 61 591.00 | 13 182.00 | 74 773.00 |
AH Fonds commercial | 141 380.00 | | 141 380.00 | 141 380.00 |
AN Terrains | 64 651.00 | | 64 651.00 | 64 651.00 |
AP Constructions | 1 358 916.00 | 837 800.00 | 521 115.00 | 1 358 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 735.00 | 525 080.00 | 217 654.00 | 742 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 570.00 | 154 047.00 | 49 522.00 | 203 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 621.00 | | 73 621.00 | 73 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 647.00 | 1 578 520.00 | 1 201 127.00 | 2 779 647.00 |
BT Marchandises | 426 235.00 | | 426 235.00 | 426 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 391.00 | 15 802.00 | 2 342 589.00 | 2 358 391.00 |
BZ Autres créances | 199 154.00 | | 199 154.00 | 199 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 811 401.00 | | 811 401.00 | 811 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 830 482.00 | 15 802.00 | 5 814 680.00 | 5 830 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 610 130.00 | 1 594 322.00 | 7 015 808.00 | 8 610 130.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 093.00 | | | 422 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 3 000 053.00 | | | 3 000 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 228.00 | | | 458 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 051 975.00 | | | 4 051 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 408.00 | | | 477 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 915.00 | | | 211 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 597.00 | | | 1 891 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 506.00 | | | 369 506.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 832.00 | | | 2 963 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 808.00 | | | 7 015 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 419.00 | | | 2 655 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 909 612.00 | 19 646.00 | 11 929 258.00 | 11 909 612.00 |
FG Production vendue services | 309 428.00 | | 309 428.00 | 309 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 219 040.00 | 19 646.00 | 12 238 686.00 | 12 219 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 322 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 948 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 212 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 584.00 | |
GE Autres charges | | | 4 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 761 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 086.00 | | | 79 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 400 887.00 | | | 12 400 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 942 659.00 | | | 11 942 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 228.00 | | | 458 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 801.00 | 13 973.00 | | 60 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 621.00 | | | 193 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 935.00 | 154 585.00 | 1 578 520.00 | 1 423 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 870.00 | 1 721.00 | 61 591.00 | 59 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 066.00 | 152 863.00 | 1 516 929.00 | 1 364 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 597.00 | 1 891 597.00 | | 1 891 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 444.00 | 213 444.00 | | 213 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 621.00 | | 73 621.00 | 73 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 358 392.00 | 2 358 392.00 | | 2 358 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 408.00 | 180 872.00 | 296 536.00 | 477 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 196.00 | | | 119 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 631.00 | | | 97 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 506.00 | 369 506.00 | | 369 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 155.00 | 199 155.00 | | 199 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 467.00 | 2 592 846.00 | 73 621.00 | 2 666 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 956.00 | 2 655 420.00 | 296 536.00 | 2 951 956.00 |