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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 233.00 | 12 083.00 | 14 150.00 | 26 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 395.00 | 10 314.00 | 81.00 | 10 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 981.00 | 96 664.00 | 48 316.00 | 144 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 236.00 | 119 062.00 | 136 174.00 | 255 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BT Marchandises | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 633.00 | 1 374.00 | 348 259.00 | 349 633.00 |
BZ Autres créances | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
CF Disponibilités | 459 391.00 | | 459 391.00 | 459 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 187.00 | 1 374.00 | 853 814.00 | 855 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 423.00 | 120 435.00 | 989 988.00 | 1 110 423.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 170.00 | | | 175 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 305.00 | | | 98 305.00 |
DL TOTAL (I) | 438 475.00 | | | 438 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | | | 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 204.00 | | | 447 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 256.00 | | | 91 256.00 |
EA Autres dettes | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 513.00 | | | 551 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 988.00 | | | 989 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 513.00 | | | 551 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 081 456.00 | 94 794.00 | 3 176 250.00 | 3 081 456.00 |
FG Production vendue services | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 554.00 | 94 794.00 | 3 196 348.00 | 3 101 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 371.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 545.00 | | | 3 226 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 240.00 | | | 3 128 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 305.00 | | | 98 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 663.00 | | 24 065.00 | 247 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 492.00 | 255 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 492.00 | 144 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 468.00 | | 24 005.00 | 137 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 567.00 | | 60.00 | 73 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 480.00 | 22 074.00 | 16 492.00 | 113 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 079.00 | 6 318.00 | | 16 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 400.00 | 15 756.00 | 16 492.00 | 97 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 141.00 | | 9 767.00 | 11 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 141.00 | | 9 767.00 | 11 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 204.00 | 447 204.00 | | 447 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
UX Autres créances clients | 345 286.00 | | | 345 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VB T. V. A. | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 174.00 | 384 147.00 | 54 027.00 | 438 174.00 |
VW T.V.A. | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 430.00 | 549 430.00 | | 549 430.00 |