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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 393.00 | 30 042.00 | 9 351.00 | 39 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 075.00 | 9 604.00 | 471.00 | 10 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 657.00 | 117 771.00 | 12 886.00 | 130 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 559.00 | 157 417.00 | 98 142.00 | 255 559.00 |
BT Marchandises | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 811.00 | 1 470.00 | 147 341.00 | 148 811.00 |
BZ Autres créances | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
CF Disponibilités | 101 716.00 | | 101 716.00 | 101 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 963.00 | 1 470.00 | 303 493.00 | 304 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 522.00 | 158 887.00 | 401 634.00 | 560 522.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 903.00 | | | 119 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 501.00 | | | -150 501.00 |
DL TOTAL (I) | 134 403.00 | | | 134 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | | | 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 345.00 | | | 112 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 270.00 | | | 147 270.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 232.00 | | | 267 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 634.00 | | | 401 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 262.00 | 41 930.00 | 1 686 191.00 | 1 644 262.00 |
FG Production vendue services | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 380.00 | 41 930.00 | 1 715 309.00 | 1 673 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 216.00 | | | 1 741 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 716.00 | | | 1 891 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 501.00 | | | -150 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 763.00 | | 2 170.00 | 257 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 373.00 | 255 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 373.00 | 130 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 031.00 | | | 135 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 264.00 | | 2 170.00 | 73 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 740.00 | 20 051.00 | 4 373.00 | 141 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 420.00 | 6 226.00 | | 33 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 320.00 | 13 825.00 | 4 373.00 | 108 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 345.00 | 112 345.00 | | 112 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 924.00 | 73 924.00 | | 73 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
UX Autres créances clients | 145 360.00 | 145 360.00 | | 145 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 605.00 | 191 680.00 | 59 925.00 | 251 605.00 |
VW T.V.A. | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 108.00 | 263 108.00 | | 263 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 092.00 | | | 59 092.00 |
ST Autres comptes | 317 014.00 | | | 317 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
YT Sous‐traitance | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 400.00 | | | 197 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 973.00 | | | 341 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 509.00 | | | 649 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |