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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 233.00 | 17 892.00 | 8 341.00 | 26 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 374.00 | 8 865.00 | 2 509.00 | 11 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 499.00 | 105 492.00 | 43 006.00 | 148 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 939.00 | 132 249.00 | 127 690.00 | 259 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 488.00 | 1 470.00 | 298 019.00 | 299 488.00 |
BZ Autres créances | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
CF Disponibilités | 296 960.00 | | 296 960.00 | 296 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 176.00 | 1 470.00 | 673 707.00 | 675 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 116.00 | 133 719.00 | 801 397.00 | 935 116.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 475.00 | 175 170.00 | | 193 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 440.00 | 98 305.00 | | -25 440.00 |
DL TOTAL (I) | 333 035.00 | 438 475.00 | | 333 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 554.00 | | 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 082.00 | 2 083.00 | | 3 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 413.00 | 447 204.00 | | 376 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 644.00 | 91 255.00 | | 81 644.00 |
EA Autres dettes | 6 752.00 | 10 415.00 | | 6 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 362.00 | 551 513.00 | | 468 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 397.00 | 989 988.00 | | 801 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 362.00 | | | 468 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 554.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 649 989.00 | 41 761.00 | 2 691 750.00 | 2 649 989.00 |
FG Production vendue services | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 916.00 | 41 761.00 | 2 725 676.00 | 2 683 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 441.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 1 639.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 3 300.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366.00 | 4 939.00 | | 1 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 843.00 | 3 459.00 | | 3 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 3 459.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 834.00 | 1 480.00 | | -2 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 932.00 | 35 078.00 | | -1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 440.00 | 3 226 545.00 | | 2 736 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 880.00 | 3 128 240.00 | | 2 761 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 440.00 | 98 305.00 | | -25 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 236.00 | | 14 212.00 | 255 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 509.00 | 259 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | 37 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 979.00 | 148 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 628.00 | | 2 508.00 | 36 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 981.00 | | 11 497.00 | 144 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 627.00 | | 207.00 | 73 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 062.00 | 22 339.00 | 9 152.00 | 119 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 397.00 | 5 889.00 | 1 530.00 | 22 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 664.00 | 16 450.00 | 7 622.00 | 96 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 374.00 | 96.00 | | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374.00 | 96.00 | | 1 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374.00 | 96.00 | | 1 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 413.00 | 376 413.00 | | 376 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
UX Autres créances clients | 290 361.00 | | | 290 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VB T. V. A. | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 472.00 | 364 238.00 | 54 234.00 | 418 472.00 |
VW T.V.A. | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 280.00 | 465 280.00 | | 465 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 192.00 | | | 96 192.00 |
ST Autres comptes | 391 567.00 | | | 391 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
YT Sous‐traitance | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 845.00 | | | 529 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 397.00 | | | 408 397.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 709.00 | | | 1 030 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |